SA L'ALZIT
Dépôt
| Dénomination | SA L'ALZIT |
| Siren | 403003973 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/018185 |
| Numéro de Gestion | 1995B02071 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 FLOURENS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 827.00 | 24 847.00 | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | 10 990.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 208.00 | 16 208.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 333 957.00 | 319 257.00 | 14 700.00 | 21 291.00 |
CU Autres participations | 5 211 872.00 | 5 211 872.00 | 5 211 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 666 854.00 | 379 302.00 | 5 287 552.00 | 5 294 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 102 145.00 | |||
BZ Autres créances | 2 075 289.00 | 2 075 289.00 | 2 046 712.00 | |
CF Disponibilités | 215 607.00 | 215 607.00 | 471 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | 7 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 296 464.00 | 2 296 464.00 | 2 627 945.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 963 318.00 | 379 302.00 | 7 584 016.00 | 7 922 088.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 786.00 | 266 786.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 179 506.00 | 2 179 506.00 | ||
DG Autres réserves | 4 164 077.00 | 4 164 077.00 | ||
DH Report à nouveau | 579 459.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | 579 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 454 119.00 | 7 453 828.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 149 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 908.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 880.00 | 27 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 977.00 | 149 153.00 | ||
EA Autres dettes | 2 585.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 129 896.00 | 468 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 584 016.00 | 7 922 088.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 333 079.00 | 333 079.00 | 774 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 079.00 | 333 079.00 | 774 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 373.00 | 28 003.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 345 453.00 | 802 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 558.00 | 196 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | -4 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 215 093.00 | 361 691.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 256.00 | 169 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 591.00 | 11 486.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 380 552.00 | 735 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 099.00 | 67 078.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 753.00 | 258 851.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | |||
GN Différences positives de change | 333.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 783.00 | 259 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 945.00 | 10 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 945.00 | 10 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 838.00 | 248 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 261.00 | 315 385.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 550.00 | 156.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | 320 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 781.00 | 320 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 333.00 | 2 519.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 260.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 333.00 | 16 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 448.00 | 303 877.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 39 803.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 017.00 | 1 382 091.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 726.00 | 802 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292.00 | 579 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 165.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211 872.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 666 854.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 165.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 211 872.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 666 854.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 837.00 | 35 837.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 874.00 | 6 591.00 | 335 465.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 712.00 | 6 591.00 | 379 302.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 774.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 317.00 | |||
VB T. V. A. | 3 403.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 028 794.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 569.00 | 2 078 569.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 402.00 | 82 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 600.00 | 23 600.00 | ||
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 896.00 | 129 896.00 | ||