MEDIAWAN THEMATICS
Dépôt
| Dénomination | MEDIAWAN THEMATICS |
| Siren | 403038094 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88151 |
| Numéro de Gestion | 2020B16015 |
| Code Activité | 6020B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 079 783.00 | 18 861 072.00 | 2 218 711.00 | 3 904 221.00 |
AH Fonds commercial | 10 871 098.00 | 2 661 752.00 | 8 209 346.00 | 8 209 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 983.00 | 291 983.00 | 290 233.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 440 837.00 | 1 440 837.00 | 234 432.00 | |
CU Autres participations | 1 347 657.00 | 1 347 657.00 | 1 347 657.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 122.00 | 17 122.00 | 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 048 480.00 | 21 522 824.00 | 13 525 656.00 | 13 986 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 315 263.00 | 2 963 971.00 | 15 351 292.00 | 16 798 129.00 |
BT Marchandises | 6 924.00 | 6 924.00 | 17 672.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636 155.00 | 1 636 155.00 | 1 282 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 581 307.00 | 4 242 257.00 | 18 339 049.00 | 19 167 551.00 |
BZ Autres créances | 15 694 467.00 | 45 000.00 | 15 649 467.00 | 39 715 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 557.00 | 1 945 757.00 | 55 800.00 | 55 800.00 |
CF Disponibilités | 31 765 635.00 | 31 765 635.00 | 116 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 680 517.00 | 680 517.00 | 769 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 92 681 824.00 | 9 196 985.00 | 83 484 840.00 | 77 923 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137.00 | 137.00 | 2 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 730 441.00 | 30 719 809.00 | 97 010 632.00 | 91 912 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 259 366.00 | 11 327 890.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 351 031.00 | 1 325.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 132 789.00 | 1 132 789.00 | ||
DG Autres réserves | 1 396 282.00 | 1 396 282.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 409 733.00 | 25 596 224.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 757 342.00 | 2 813 510.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 306 545.00 | 42 268 020.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 710.00 | 12 335.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 710.00 | 12 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 2 211.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906 803.00 | 1 087 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 569 934.00 | 30 507 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 094 092.00 | 12 842 022.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 741.00 | 830 681.00 | ||
EA Autres dettes | 1 081 282.00 | 1 397 602.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 522 504.00 | 2 966 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 691 679.00 | 49 633 792.00 | ||
ED (V) | -1 301.00 | -1 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 010 632.00 | 91 912 295.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 778.00 | 6 399.00 | 27 178.00 | 101 212.00 |
FG Production vendue services | 69 433 405.00 | 13 336 394.00 | 82 769 799.00 | 89 730 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 454 183.00 | 13 342 794.00 | 82 796 977.00 | 89 831 433.00 |
FN Production immobilisée | 14 925.00 | 24 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 681 070.00 | 1 894 214.00 | ||
FQ Autres produits | 29 421.00 | 62 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 522 392.00 | 91 811 839.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 100.00 | 13 700.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 749.00 | -1 309.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 467 898.00 | -38 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 272 855.00 | 52 753 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 383 631.00 | 342 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 830 348.00 | 2 640 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 985 524.00 | 1 209 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 880 759.00 | 2 628 957.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 993 856.00 | 2 579 973.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 680.00 | 10 098.00 | ||
GE Autres charges | 20 887 972.00 | 25 636 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 727 371.00 | 87 775 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 795 021.00 | 4 036 006.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 205 985.00 | 32 299.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 455.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 027.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 205 985.00 | 33 782.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 093.00 | 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 093.00 | 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 184 892.00 | 33 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 979 913.00 | 4 069 657.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 621.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 89 980.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | 89 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | -52 359.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 920.00 | 58 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968 207.00 | 1 145 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 728 378.00 | 91 883 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 971 035.00 | 89 069 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 757 342.00 | 2 813 510.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 446 643.00 | 1 589 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 206.00 | 16 573.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 794 849.00 | 1 605 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 196.00 | 33 683 700.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 364 779.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 352 196.00 | 35 048 480.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 064 302.00 | 2 076 609.00 | 1 362 196.00 | 18 778 715.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 064 302.00 | 2 076 609.00 | 1 362 196.00 | 18 778 715.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 5 680.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 030.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 335.00 | 13 710.00 | 12 335.00 | 13 710.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 744 109.00 | 2 744 109.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 066 739.00 | 2 945 616.00 | 2 048 384.00 | 2 963 971.00 |
6T Sur comptes clients | 4 516 539.00 | 48 240.00 | 457 048.00 | 4 242 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 990 757.00 | 1 990 757.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 318 143.00 | 2 993 856.00 | 2 505 432.00 | 11 941 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330 478.00 | 3 007 566.00 | 2 517 767.00 | 11 954 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 007 565.00 | 2 517 766.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 122.00 | 17 122.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113 356.00 | 1 113 356.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 467 951.00 | 21 467 951.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 053.00 | 60 053.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 279.00 | 152 279.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | ||
VB T. V. A. | 8 341 041.00 | 8 341 041.00 | ||
VP Divers | 3 806.00 | 3 806.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 224 652.00 | 2 224 652.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909 668.00 | 4 909 668.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 680 517.00 | 124 292.00 | 556 225.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 973 413.00 | 37 286 710.00 | 1 686 703.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 569 934.00 | 34 569 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 539 066.00 | 539 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 198.00 | 460 198.00 | ||
VW T.V.A. | 5 958 188.00 | 5 958 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 640.00 | 136 640.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 741.00 | 516 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 906 803.00 | 1 906 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 282.00 | 1 081 282.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 522 504.00 | 722 504.00 | 1 500 000.00 | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 691 679.00 | 45 891 679.00 | 1 500 000.00 | 300 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||