ALDI MARCHE CESTAS
Dépôt
| Dénomination | ALDI MARCHE CESTAS |
| Siren | 403092620 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 26760 |
| Numéro de Gestion | 2008B01710 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 Cestas |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 769.00 | 45 066.00 | 30 703.00 | 28 271.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | 550 000.00 | 550 000.00 | |
AP Constructions | 4 970 907.00 | 2 004 799.00 | 2 966 109.00 | 2 560 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 149 432.00 | 4 358 797.00 | 1 790 635.00 | 1 653 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 202 951.00 | 14 401 608.00 | 12 801 343.00 | 11 576 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | 30 060.00 | 38 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 979 120.00 | 20 810 270.00 | 18 168 850.00 | 16 407 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 084.00 | 344 084.00 | 295 841.00 | |
BT Marchandises | 18 211 366.00 | 3 737.00 | 18 207 629.00 | 15 521 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 024.00 | 66 024.00 | 22 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326 808.00 | 145 228.00 | 3 181 580.00 | 323 157.00 |
BZ Autres créances | 4 233 269.00 | 4 233 269.00 | 3 907 113.00 | |
CF Disponibilités | 2 458 878.00 | 2 458 878.00 | 852 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 023.00 | 62 023.00 | 270 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 702 452.00 | 148 965.00 | 28 553 487.00 | 21 193 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 681 572.00 | 20 959 235.00 | 46 722 337.00 | 37 601 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 69 119.00 | 69 119.00 | ||
DH Report à nouveau | -705 687.00 | -3 950 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 746 583.00 | -7 755 511.00 | ||
DK Provisions réglementées | 89 091.00 | 115 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 705 940.00 | 5 478 928.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 029 094.00 | 962 717.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 86 075.00 | 86 075.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 115 169.00 | 1 048 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 417.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 832 951.00 | 20 832 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 555 642.00 | 5 052 030.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 830.00 | 537 195.00 | ||
EA Autres dettes | 7 424 805.00 | 3 090 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 901 229.00 | 31 073 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 722 337.00 | 37 601 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 255 816 535.00 | 255 816 535.00 | 217 996 170.00 | |
FD Production vendue biens | 111 576.00 | 111 576.00 | 77 382.00 | |
FG Production vendue services | 377 961.00 | 377 961.00 | 311 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 306 072.00 | 256 306 072.00 | 218 384 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 827 725.00 | 635 088.00 | ||
FQ Autres produits | 236 401.00 | 677 165.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 257 370 197.00 | 219 697 194.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 582 500.00 | 165 272 126.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 465 139.00 | -1 126 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 097 279.00 | 538 193.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 244.00 | 10 385.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 224 884.00 | 33 652 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613 156.00 | 2 296 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 909 986.00 | 15 839 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 982 700.00 | 4 895 757.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 849 202.00 | 2 855 352.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 965.00 | 338 508.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 522 157.00 | 322 154.00 | ||
GE Autres charges | 3 434 446.00 | 2 612 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 265 851 892.00 | 227 507 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 481 695.00 | -7 809 989.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 943.00 | 34 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 943.00 | 34 123.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 426.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 426.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 516.00 | 34 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 445 179.00 | -7 775 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 794.00 | 68 732.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 874.00 | 275 519.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 788.00 | 62 970.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 456.00 | 407 221.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 939.00 | 2 161.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 732.00 | 16 835.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 190.00 | 367 870.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 861.00 | 386 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 405.00 | 20 355.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 876 596.00 | 220 138 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 623 180.00 | 227 894 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 746 583.00 | -7 755 511.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 361.00 | 5 408.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 172 574.00 | 6 001 495.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 560.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 831 495.00 | 6 008 404.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 779.00 | 38 323 291.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 30 060.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 860 779.00 | 38 979 120.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 090.00 | 2 976.00 | 45 066.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 284 902.00 | 3 846 227.00 | 2 446 680.00 | 20 684 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 326 992.00 | 3 849 202.00 | 2 446 680.00 | 20 729 515.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 89 091.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 115 496.00 | 12 711.00 | 39 117.00 | 89 091.00 |
4A Provisions pour litiges | 487 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 86 075.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 542 094.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048 792.00 | 566 157.00 | 499 779.00 | 1 115 169.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 96 586.00 | 79 379.00 | 95 210.00 | 80 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 617.00 | 3 737.00 | 224 617.00 | 3 737.00 |
6T Sur comptes clients | 113 891.00 | 145 228.00 | 113 891.00 | 145 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 094.00 | 228 344.00 | 433 718.00 | 229 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599 382.00 | 807 212.00 | 972 614.00 | 1 433 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 671 122.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 136 091.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | 30 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 252 239.00 | 252 239.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 074 569.00 | 3 074 569.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | ||
VB T. V. A. | 1 147 538.00 | 1 147 538.00 | ||
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 772 500.00 | 772 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284 052.00 | 2 284 052.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 023.00 | 49 902.00 | 12 120.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 652 160.00 | 7 609 980.00 | 42 180.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 832 951.00 | 24 832 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967 451.00 | 1 967 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 637.00 | 1 444 637.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 139 840.00 | 139 840.00 | ||
VW T.V.A. | 26 215.00 | 26 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977 499.00 | 1 977 499.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 830.00 | 87 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 690 719.00 | 6 690 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 086.00 | 734 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 901 229.00 | 37 901 229.00 | ||
