SARL CG NET
Dépôt
| Dénomination | SARL CG NET |
| Siren | 403132186 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4040 |
| Numéro de Gestion | 1995B00496 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 64140 Lons |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | ||
AH Fonds commercial | 305 129.00 | 305 129.00 | 305 129.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 707.00 | 60 526.00 | 12 181.00 | 11 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 363.00 | 59 687.00 | 2 676.00 | 6 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | 4 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 446 985.00 | 121 649.00 | 325 336.00 | 327 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 775.00 | 2 775.00 | 7 128.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 596.00 | 13 106.00 | 311 490.00 | 436 428.00 |
BZ Autres créances | 477 880.00 | 477 880.00 | 293 083.00 | |
CF Disponibilités | 234 252.00 | 234 252.00 | 223 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 039 503.00 | 13 106.00 | 1 026 397.00 | 963 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 487.00 | 134 755.00 | 1 351 733.00 | 1 291 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 733.00 | 11 733.00 | ||
DH Report à nouveau | 331 690.00 | 219 681.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 291.00 | 112 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 653 713.00 | 453 422.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 345.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 345.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 581.00 | 348 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 249.00 | 79 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 195.00 | 376 102.00 | ||
EA Autres dettes | 26 650.00 | 33 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 676 675.00 | 837 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 733.00 | 1 291 018.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 565.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 861.00 | 3 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 976.00 | 4 560.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 565.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 551.00 | 135 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 551.00 | 446 985.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 1 436.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 956.00 | 6 807.00 | 39 551.00 | 120 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 393.00 | 6 807.00 | 39 551.00 | 121 649.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 21 345.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 345.00 | 21 345.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 191.00 | 10 745.00 | 830.00 | 13 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191.00 | 10 745.00 | 830.00 | 13 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 191.00 | 32 090.00 | 830.00 | 34 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 090.00 | 830.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 727.00 | |||
UX Autres créances clients | 308 869.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | |||
VB T. V. A. | 20 145.00 | |||
VP Divers | 1 436.00 | |||
VC Groupe et associés | 454 698.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 826.00 | 802 476.00 | 5 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 512.00 | 73 608.00 | 202 904.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 249.00 | 106 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 608.00 | 97 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 790.00 | 74 790.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | 9 360.00 | ||
VW T.V.A. | 83 737.00 | 83 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 650.00 | 26 650.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 775.00 | |||