POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE |
| Siren | 403149685 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 30188 |
| Numéro de Gestion | 1995B02348 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 590.00 | 825 301.00 | 247 289.00 | 236 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 432.00 | 59 303.00 | 1 321 129.00 | 1 281 129.00 |
AN Terrains | 38 843.00 | 38 843.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 419 245.00 | 9 760 199.00 | 5 659 046.00 | 4 992 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 486 507.00 | 13 222 885.00 | 5 263 622.00 | 4 756 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 589.00 | 306 589.00 | 341 636.00 | |
CU Autres participations | 128 319.00 | 128 319.00 | 128 194.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 448.00 | 15 448.00 | 15 448.00 | |
BF Prêts | 947 806.00 | 947 806.00 | 827 254.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 173 237.00 | 173 237.00 | 172 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 969 016.00 | 23 867 687.00 | 14 101 329.00 | 12 751 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912 934.00 | 2 912 934.00 | 2 614 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 073 340.00 | 140 074.00 | 9 933 266.00 | 8 733 201.00 |
BZ Autres créances | 25 665 135.00 | 25 665 135.00 | 14 491 548.00 | |
CF Disponibilités | 481 054.00 | 481 054.00 | 222 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 622 812.00 | 622 812.00 | 952 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 755 273.00 | 140 074.00 | 39 615 200.00 | 27 014 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 724 290.00 | 24 007 761.00 | 53 716 529.00 | 39 765 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 074.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 348 389.00 | 1 348 389.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 541.00 | 8 541.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 134 839.00 | 134 839.00 | ||
DG Autres réserves | 9 918 005.00 | 9 400 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589 184.00 | 1 574 745.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 998 958.00 | 12 467 333.00 | ||
DN Avances conditionnées | 838 026.00 | 838 026.00 | ||
DO TOTAL (II) | 838 026.00 | 838 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 417 031.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 68 653.00 | 68 653.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 653.00 | 485 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 248 335.00 | 8 887 777.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 495.00 | 903 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 434.00 | 6 758 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 347 552.00 | 7 071 549.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775 064.00 | 606 183.00 | ||
EA Autres dettes | 11 491 012.00 | 1 747 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 810 893.00 | 25 974 908.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 716 529.00 | 39 765 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 626 921.00 | 18 712 228.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 656 495.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 99 643 689.00 | 99 643 689.00 | 96 772 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 643 689.00 | 99 643 689.00 | 96 772 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 167 240.00 | 1 913 402.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 939.00 | 428 679.00 | ||
FQ Autres produits | 313 446.00 | 252 241.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 542 314.00 | 99 366 656.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 908 295.00 | 747 370.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 876 049.00 | 27 093 297.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -298 171.00 | -247 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 832 197.00 | 26 744 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323 155.00 | 3 796 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 480 734.00 | 25 453 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 474 794.00 | 9 838 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 045 864.00 | 1 748 729.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 761.00 | 17 448.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 250.00 | |||
GE Autres charges | 44 133.00 | 56 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 749 810.00 | 95 253 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 792 504.00 | 4 113 004.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 206 050.00 | 62 899.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 206 050.00 | 62 899.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 004.00 | 113 252.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 004.00 | 113 252.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 89 046.00 | -50 353.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 881 550.00 | 4 062 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 053.00 | 229 046.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 053.00 | 229 046.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836 780.00 | 1 084 593.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 031.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 780.00 | 1 326 624.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 727.00 | -1 097 578.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 473.00 | 734 329.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 512 165.00 | 655 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 028 417.00 | 99 658 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 439 233.00 | 98 083 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589 184.00 | 1 574 745.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 214.00 | 154 808.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 131 937.00 | 3 169 157.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 433.00 | 121 377.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 573 584.00 | 3 445 342.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453 022.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 909.00 | 34 251 184.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 264 810.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 909.00 | 37 969 016.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 207.00 | 104 397.00 | 884 604.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 041 616.00 | 1 941 467.00 | 22 983 083.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 821 823.00 | 2 045 864.00 | 23 867 687.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 68 653.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 684.00 | 417 031.00 | 68 653.00 | |
6T Sur comptes clients | 77 313.00 | 62 761.00 | 140 074.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 313.00 | 62 761.00 | 140 074.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 562 997.00 | 62 761.00 | 417 031.00 | 208 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 761.00 | 242 031.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 175 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 947 806.00 | 947 806.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 173 237.00 | 173 237.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 140 074.00 | 140 074.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 933 266.00 | 9 933 266.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159 745.00 | 159 745.00 | ||
VB T. V. A. | 8 354.00 | 8 354.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 447 427.00 | 13 447 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 049 609.00 | 12 049 609.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 622 812.00 | 622 812.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 482 329.00 | 36 221 212.00 | 1 261 118.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 248 335.00 | 2 064 363.00 | 5 968 695.00 | 2 215 278.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 854.00 | 143 854.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 434.00 | 8 292 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 550 604.00 | 3 550 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 227 343.00 | 3 227 343.00 | ||
VW T.V.A. | 209 020.00 | 209 020.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 585.00 | 1 360 585.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775 064.00 | 775 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 512 641.00 | 512 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 491 012.00 | 11 491 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 810 893.00 | 31 626 921.00 | 5 968 695.00 | 2 215 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 340 186.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 019.00 | |||