KEREOL
Dépôt
| Dénomination | KEREOL |
| Siren | 403168628 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/007512 |
| Numéro de Gestion | 1995B00553 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56600 LANESTER |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 581.00 | 117 340.00 | 3 242.00 | 7 211.00 |
AH Fonds commercial | 5 352 646.00 | 5 352 646.00 | 5 352 646.00 | |
AN Terrains | 190 684.00 | 30 909.00 | 159 775.00 | 153 685.00 |
AP Constructions | 8 576 177.00 | 7 323 505.00 | 1 252 673.00 | 1 354 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 849 840.00 | 2 443 083.00 | 1 406 757.00 | 1 532 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 569 079.00 | 1 574 531.00 | 2 994 548.00 | 3 293 061.00 |
AX Avances et acomptes | 51 000.00 | 51 000.00 | 12 000.00 | |
CU Autres participations | 1 925 638.00 | 1 925 638.00 | 1 917 223.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 889 650.00 | 889 650.00 | 868 079.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 202 617.00 | 60 000.00 | 142 617.00 | 202 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | 3 382.00 | 3 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 731 294.00 | 11 549 367.00 | 14 181 927.00 | 14 696 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 336.00 | 30 336.00 | 29 464.00 | |
BT Marchandises | 3 644 020.00 | 3 644 020.00 | 3 767 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 822.00 | 2 664.00 | 456 158.00 | 563 171.00 |
BZ Autres créances | 347 663.00 | 347 663.00 | 258 998.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 823 409.00 | 36 494.00 | 9 786 915.00 | 9 823 409.00 |
CF Disponibilités | 4 613 652.00 | 4 613 652.00 | 2 809 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 337 616.00 | 337 616.00 | 345 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 255 518.00 | 39 158.00 | 19 216 360.00 | 17 596 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 986 812.00 | 11 588 524.00 | 33 398 288.00 | 32 293 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 559.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 426.00 | 50 426.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 734.00 | 133 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 043.00 | 5 043.00 | ||
DG Autres réserves | 19 187 411.00 | 19 187 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 234 585.00 | 3 595 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 611 199.00 | 22 972 432.00 | ||
DP Provisions pour risques | 253 000.00 | 253 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 253 000.00 | 253 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 224.00 | 10 772.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 493.00 | 30 313.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 045.00 | 3 202 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 777 340.00 | 5 317 893.00 | ||
EA Autres dettes | 255 987.00 | 506 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 534 089.00 | 9 067 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 398 288.00 | 32 293 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 067 999.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 73 286 804.00 | 73 286 804.00 | 76 640 857.00 | |
FD Production vendue biens | 34 854.00 | 34 854.00 | 26 838.00 | |
FG Production vendue services | 226 738.00 | 75 844.00 | 302 582.00 | 293 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 548 396.00 | 75 844.00 | 73 624 240.00 | 76 961 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | 19 639.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 268.00 | 414 056.00 | ||
FQ Autres produits | 73 223.00 | 184 434.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 898 370.00 | 77 559 899.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 008 740.00 | 57 012 625.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 123 044.00 | 80 848.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 294.00 | 217 538.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -872.00 | 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 307 289.00 | 4 084 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 795 163.00 | 1 124 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 140 772.00 | 6 643 198.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 583 459.00 | 2 586 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 766 672.00 | 711 253.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 664.00 | 2 470.00 | ||
GE Autres charges | 2 346.00 | 1 711.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 903 570.00 | 72 465 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 994 801.00 | 5 094 707.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 923.00 | 8 224.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 207 632.00 | 167 472.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 546.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 435 700.00 | 525 242.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 643 878.00 | 692 714.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 494.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 130.00 | 3 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 624.00 | 3 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 606 254.00 | 689 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 604 977.00 | 5 792 646.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 650.00 | 73 156.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 975.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 625.00 | 73 156.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 748.00 | 3 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 1 216.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 047.00 | 4 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 423.00 | 68 940.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 589 875.00 | 520 194.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696 094.00 | 1 745 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 561 795.00 | 78 333 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 327 210.00 | 74 738 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 234 585.00 | 3 595 819.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 474 177.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 139 197.00 | 292 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990 831.00 | 30 455.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 604 206.00 | 322 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | 5 473 227.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 182 737.00 | 17 236 781.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 021 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 183 687.00 | 25 731 294.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 321.00 | 3 969.00 | 950.00 | 117 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 793 150.00 | 762 703.00 | 183 826.00 | 11 372 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 907 470.00 | 766 672.00 | 184 776.00 | 11 489 367.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 253 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 000.00 | 253 000.00 | ||
06 aucun libellé | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 470.00 | 2 664.00 | 2 471.00 | 2 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 494.00 | 36 494.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470.00 | 99 158.00 | 2 471.00 | 99 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 470.00 | 99 158.00 | 2 471.00 | 352 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 664.00 | 2 470.00 | ||
UG ‐ Financières | 36 494.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 889 650.00 | 105 177.00 | 784 473.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | 3 382.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 317.00 | 3 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 455 504.00 | 455 504.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 392.00 | 16 392.00 | ||
VB T. V. A. | 50 150.00 | 50 150.00 | ||
VP Divers | 187.00 | 187.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 854.00 | 280 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 337 616.00 | 337 616.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 133.00 | 1 252 660.00 | 784 473.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743 224.00 | 1 743 224.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 297.00 | 15 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 045.00 | 2 735 045.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436 479.00 | 2 436 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530 111.00 | 1 530 111.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 65 866.00 | 65 866.00 | ||
VW T.V.A. | 230 694.00 | 230 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 190.00 | 514 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 196.00 | 7 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 987.00 | 255 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 534 089.00 | 9 534 089.00 | ||