OTICO
Dépôt
| Dénomination | OTICO |
| Siren | 403184906 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 9788 |
| Numéro de Gestion | 1995B70091 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77650 Chalmaison |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 155.00 | 164 319.00 | 133 836.00 | 15 162.00 |
AH Fonds commercial | 110 762.00 | 55 380.00 | 55 381.00 | 91 470.00 |
AN Terrains | 1 130 423.00 | 194 984.00 | 935 439.00 | 973 699.00 |
AP Constructions | 3 904 423.00 | 2 169 927.00 | 1 734 496.00 | 2 467 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 281 278.00 | 6 801 060.00 | 4 480 218.00 | 4 534 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 373.00 | 622 632.00 | 257 741.00 | 307 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 921.00 | 376 921.00 | 170 066.00 | |
AX Avances et acomptes | 58 942.00 | 58 942.00 | ||
CU Autres participations | 460.00 | 460.00 | 460.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | 939.00 | 939.00 | |
BF Prêts | 265 551.00 | 265 551.00 | 232 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | 10 670.00 | 30 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 318 897.00 | 10 008 302.00 | 8 310 594.00 | 8 823 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795 026.00 | 175 004.00 | 1 620 023.00 | 1 767 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 844 730.00 | 96 962.00 | 1 747 768.00 | 1 718 114.00 |
BT Marchandises | 610 199.00 | 45 335.00 | 564 864.00 | 531 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 662.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 135 466.00 | 106 975.00 | 4 028 491.00 | 2 594 255.00 |
BZ Autres créances | 3 597 600.00 | 3 597 600.00 | 677 096.00 | |
CF Disponibilités | 73 953.00 | 73 953.00 | 7 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 468 707.00 | 468 707.00 | 86 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 525 681.00 | 424 275.00 | 12 101 406.00 | 7 402 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 844 578.00 | 10 432 578.00 | 20 412 000.00 | 16 225 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 221.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 036.00 | 26 036.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 325.00 | 14 325.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 345 441.00 | 2 912 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 909.00 | 432 795.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 41 877.00 | 50 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 714 587.00 | 4 536 343.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 894.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 128 894.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 848 040.00 | 7 855 072.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 674.00 | 3 091 895.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 835.00 | 639 528.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 4 260.00 | ||
EA Autres dettes | 180 954.00 | 98 754.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 568 518.00 | 11 689 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 412 000.00 | 16 225 851.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 193 844.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 550 642.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 127 547.00 | 258 273.00 | 1 385 820.00 | 1 606 243.00 |
FD Production vendue biens | 4 270 658.00 | 16 918 226.00 | 21 188 884.00 | 16 131 152.00 |
FG Production vendue services | 46 500.00 | 139 037.00 | 185 537.00 | 210 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 444 704.00 | 17 315 536.00 | 22 760 240.00 | 17 947 621.00 |
FM Production stockée | -118 849.00 | -623 201.00 | ||
FN Production immobilisée | 106 788.00 | 39 657.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 82 749.00 | 7 383.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448 944.00 | 740 986.00 | ||
FQ Autres produits | 20 868.00 | 29 041.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 300 739.00 | 18 141 487.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 019 948.00 | 1 117 639.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 911.00 | 39 304.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 067 967.00 | 7 638 565.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 427.00 | 422 420.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 423 668.00 | 4 072 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 885.00 | 192 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 310 007.00 | 3 143 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 351 150.00 | 1 219 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 188 283.00 | 1 154 276.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 961.00 | 382 469.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 894.00 | |||
GE Autres charges | 493 584.00 | 252 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 487 010.00 | 19 635 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -186 271.00 | -1 494 252.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 937.00 | 5 207.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 736.00 | 980.00 | ||
GN Différences positives de change | 289.00 | 651.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 962.00 | 6 838.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 452.00 | 122 666.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26 681.00 | 1 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 132.00 | 123 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -147 171.00 | -116 951.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -333 441.00 | -1 611 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 652.00 | 1 703 739.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 365.00 | 446 790.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302 017.00 | 2 156 229.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 627.00 | 195 493.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 219.00 | 359 292.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729 892.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 738.00 | 554 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073 279.00 | 1 601 444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -447 071.00 | -442 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 605 718.00 | 20 304 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 418 809.00 | 19 871 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 909.00 | 432 795.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 321.00 | 73 648.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 245.00 | 99 243.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | 15 000.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 972.00 | 542 714.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 363 787.00 | 1 304 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 179.00 | 43 649.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 935 938.00 | 1 890 429.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 770.00 | 408 917.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 493.00 | 17 632 359.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 207.00 | 277 620.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507 470.00 | 18 318 897.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 340.00 | 38 910.00 | 20 551.00 | 219 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 910 753.00 | 1 139 353.00 | 1 414.00 | 9 048 692.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 112 092.00 | 1 178 264.00 | 21 965.00 | 9 268 391.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 128 894.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 894.00 | 128 894.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 729 892.00 | 729 892.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 299 854.00 | 317 300.00 | 299 854.00 | 317 300.00 |
6T Sur comptes clients | 189 160.00 | 16 661.00 | 98 845.00 | 106 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 365.00 | 27 365.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 378.00 | 1 063 853.00 | 426 064.00 | 1 154 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 378.00 | 1 192 748.00 | 426 064.00 | 1 283 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 462 856.00 | 398 699.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 729 892.00 | 27 365.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 276 221.00 | 276 221.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 201 773.00 | 8 201 773.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 477 994.00 | 8 201 773.00 | 276 221.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 848 040.00 | 4 472 820.00 | 3 171 700.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 674.00 | 5 433 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 235.00 | 1 104 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 969.00 | 181 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 568 518.00 | 11 193 298.00 | 3 171 700.00 | 203 520.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||