IDEE TRAVAUX SA
Dépôt
| Dénomination | IDEE TRAVAUX SA |
| Siren | 403201965 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2021/003390 |
| Numéro de Gestion | 2000B00446 |
| Code Activité | 8899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43100 BRIOUDE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 900.00 | 980.00 | 3 920.00 | 4 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 8 748.00 | 20 252.00 | 26 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 133.00 | 2 390.00 | 4 742.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 793.00 | 85 157.00 | 9 636.00 | 15 104.00 |
CU Autres participations | 322 827.00 | 322 827.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | 7.00 | 329 834.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | 1 674.00 | 1 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | 460 335.00 | 97 276.00 | 363 059.00 | 377 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | 357.00 | 8 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 787.00 | 2 508.00 | 95 279.00 | 136 087.00 |
BZ Autres créances | 296 704.00 | 296 704.00 | 39 534.00 | |
CF Disponibilités | 181 432.00 | 181 432.00 | 77 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | 2 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 577 938.00 | 2 508.00 | 575 431.00 | 264 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 273.00 | 99 784.00 | 938 489.00 | 642 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 674.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 129 390.00 | 129 390.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 511.00 | 126 511.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 939.00 | 12 939.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | ||
DG Autres réserves | 184 471.00 | 120 853.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 883.00 | 63 618.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 503.00 | 10 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 567 411.00 | 465 964.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 935.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 867.00 | 66 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 462.00 | 109 782.00 | ||
EA Autres dettes | 815.00 | 297.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 371 079.00 | 176 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 489.00 | 642 093.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 079.00 | 176 129.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 500 335.00 | 500 335.00 | 495 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 335.00 | 500 335.00 | 495 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 209 177.00 | 165 512.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 778.00 | 45 665.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 758 304.00 | 706 789.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 872.00 | 73 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 028.00 | 18 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 467 666.00 | 454 299.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 441.00 | 99 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 976.00 | 7 633.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 508.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 48.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 658 988.00 | 656 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 317.00 | 49 830.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 386.00 | 49.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 387.00 | 1 051.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 240.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 240.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 147.00 | 1 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 464.00 | 50 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 857.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 175.00 | 7 541.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 175.00 | 34 398.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 12 987.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 856.00 | 3 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 216.00 | 16 537.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 959.00 | 17 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 540.00 | 5 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 866.00 | 742 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 983.00 | 678 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 883.00 | 63 618.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 778.00 | 45 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 327.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 206.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 799.00 | 5 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 509.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 840.00 | 5 326.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 427.00 | 4 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 29 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 198.00 | 101 926.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | 324 509.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 831.00 | 460 335.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 427.00 | 980.00 | 79 427.00 | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 5 800.00 | 1 206.00 | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 695.00 | 5 196.00 | 32 343.00 | 87 548.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 276.00 | 11 976.00 | 112 976.00 | 97 276.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | 1 674.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 009.00 | 3 009.00 | ||
UX Autres créances clients | 94 778.00 | 94 778.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | ||
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | ||
VP Divers | 9 923.00 | 9 923.00 | ||
VC Groupe et associés | 282 362.00 | 282 362.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 823.00 | 397 823.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 867.00 | 29 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 726.00 | 40 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 155.00 | 37 155.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 579.00 | 29 579.00 | ||
VW T.V.A. | 25 348.00 | 25 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | ||
VI Groupe et associés | 206 935.00 | 206 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 079.00 | 371 079.00 | ||