PROFORM
Dépôt
| Dénomination | PROFORM |
| Siren | 403208317 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17492 |
| Numéro de Gestion | 1996B00029 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67980 Hangenbieten |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 860.00 | 40 245.00 | 615.00 | 210.00 |
AN Terrains | 16 094.00 | 14 159.00 | 1 935.00 | 2 375.00 |
AP Constructions | 1 429 053.00 | 690 062.00 | 738 991.00 | 802 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 761.00 | 118 269.00 | 22 492.00 | 32 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 664.00 | 103 987.00 | 50 677.00 | 59 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 781 612.00 | 966 722.00 | 814 890.00 | 896 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 245.00 | 363 245.00 | 213 125.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 604 281.00 | 290 081.00 | 1 314 200.00 | 1 454 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | 12 000.00 | 7 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 287.00 | 338 262.00 | 1 044 025.00 | 1 017 910.00 |
BZ Autres créances | 4 318 081.00 | 4 318 081.00 | 4 342 364.00 | |
CF Disponibilités | 1 039 855.00 | 1 039 855.00 | 1 132 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 443.00 | 35 443.00 | 2 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 755 192.00 | 628 343.00 | 8 126 849.00 | 8 170 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 536 804.00 | 1 595 065.00 | 8 941 739.00 | 9 067 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 470 097.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 773 519.00 | 7 773 519.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 058 083.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 512.00 | -1 058 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 357 924.00 | 7 815 436.00 | ||
DP Provisions pour risques | 238 587.00 | 332 087.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 238 587.00 | 332 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 489.00 | 285 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 41 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 802.00 | 78 867.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 978.00 | 357 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 960.00 | 157 358.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 345 229.00 | 920 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 739.00 | 9 067 537.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 198.00 | 675 402.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 735.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 141 481.00 | 156 162.00 | 297 643.00 | 382 982.00 |
FD Production vendue biens | 110 966.00 | 1 102 339.00 | 1 213 305.00 | 4 830 544.00 |
FG Production vendue services | 73 587.00 | 52 490.00 | 126 077.00 | 64 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 034.00 | 1 310 991.00 | 1 637 025.00 | 5 278 364.00 |
FM Production stockée | -180 829.00 | -1 630 331.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 459 294.00 | 412 361.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 008.00 | 4 060 498.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 873.00 | 143 615.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 758 191.00 | 2 296 391.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 120.00 | 184 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 411 622.00 | 826 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 416.00 | 37 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 683 558.00 | 952 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 402.00 | 316 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 676.00 | 91 929.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 416.00 | 330 791.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000.00 | 180 000.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 464 043.00 | 5 360 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -546 036.00 | -1 300 447.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 563.00 | 23 466.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 563.00 | 23 466.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 333.00 | 6 892.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 333.00 | 6 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 230.00 | 16 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -527 806.00 | -1 283 873.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 743.00 | 225 810.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 743.00 | 225 810.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 450.00 | 20.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 450.00 | 20.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 293.00 | 225 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 314.00 | 4 309 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 826.00 | 5 367 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 512.00 | -1 058 083.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 365.00 | 12 712.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 875.00 | 675.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 483.00 | 5 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 539.00 | 5 721.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | 40 860.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958.00 | 1 740 572.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 648.00 | 1 781 612.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 665.00 | 270.00 | 690.00 | 40 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 029.00 | 87 405.00 | 3 958.00 | 926 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 694.00 | 87 676.00 | 4 648.00 | 966 722.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 80 587.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 158 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 087.00 | 33 000.00 | 126 500.00 | 238 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 429.00 | 290 081.00 | 330 429.00 | 290 081.00 |
6T Sur comptes clients | 267 927.00 | 70 335.00 | 338 262.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 356.00 | 360 416.00 | 330 429.00 | 628 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 443.00 | 393 416.00 | 456 929.00 | 866 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 393 416.00 | 456 929.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 470 097.00 | 470 097.00 | ||
UX Autres créances clients | 912 189.00 | 912 189.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | ||
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | ||
VP Divers | 14 803.00 | 14 803.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 292 100.00 | 4 292 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | 4 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 443.00 | 35 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 735 991.00 | 5 265 894.00 | 470 097.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 091.00 | 40 458.00 | 165 434.00 | 52 199.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 000.00 | 67 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 978.00 | 302 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 560.00 | 48 560.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 049.00 | 82 049.00 | ||
VW T.V.A. | 14 964.00 | 14 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 427.00 | 561 794.00 | 165 434.00 | 52 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 541.00 | |||