KORIAN LES ARCADES
Dépôt
| Dénomination | KORIAN LES ARCADES |
| Siren | 403231525 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4531 |
| Numéro de Gestion | 2007B00102 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 609.00 | 375 415.00 | 127 193.00 | 145 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 772 788.00 | 1 924 668.00 | 1 848 120.00 | 1 723 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 958.00 | 352 958.00 | 365 897.00 | |
BF Prêts | 7 311.00 | 7 311.00 | 7 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 225 396.00 | 225 396.00 | 225 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 861 062.00 | 2 300 083.00 | 2 560 978.00 | 2 467 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 797.00 | 16 797.00 | 13 063.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 201.00 | 13 994.00 | 80 208.00 | 135 944.00 |
BZ Autres créances | 1 058 058.00 | 1 058 058.00 | 210 931.00 | |
CF Disponibilités | 119.00 | 119.00 | 17.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | 258 055.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 169 798.00 | 13 994.00 | 1 155 804.00 | 618 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 860.00 | 2 314 077.00 | 3 716 783.00 | 3 085 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | ||
DG Autres réserves | 674.00 | 674.00 | ||
DH Report à nouveau | 129 762.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 712.00 | 651 504.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 599.00 | |||
DL TOTAL (I) | 439 098.00 | 696 530.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 734.00 | 38 117.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 296.00 | 2 249.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 030.00 | 40 367.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 039.00 | 4 703.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 620.00 | 441 503.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 657.00 | 838 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 548 919.00 | 462 463.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 420.00 | 448 455.00 | ||
EA Autres dettes | 139 914.00 | 152 769.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 736.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 230 654.00 | 2 348 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 783.00 | 3 085 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1.00 | |||
FG Production vendue services | 5 500 326.00 | 5 500 326.00 | 6 180 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 326.00 | 5 500 326.00 | 6 180 097.00 | |
FN Production immobilisée | 969.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 469 778.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 120.00 | 60 982.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 070 197.00 | 6 241 254.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 468.00 | 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 655.00 | 218 805.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 734.00 | -2 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 752 017.00 | 1 699 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 018.00 | 203 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 198 700.00 | 2 028 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 838 155.00 | 783 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 730.00 | 272 283.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 364.00 | 26 385.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 781.00 | 221.00 | ||
GE Autres charges | -7.00 | 47 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 611 147.00 | 5 278 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 459 049.00 | 963 093.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 207.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 207.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 812.00 | 1 999.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 812.00 | 1 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 812.00 | -1 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 453 237.00 | 961 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 3 089.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 8 860.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 8 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -5 771.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 899.00 | 33 525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 945.00 | 270 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 070 596.00 | 6 244 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 884.00 | 5 593 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 712.00 | 651 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 257 280.00 | 751 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 708.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 988.00 | 751 090.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 352 958.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 016.00 | 4 628 354.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 016.00 | 4 861 062.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 354.00 | 277 730.00 | 2 300 083.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 354.00 | 277 730.00 | 2 300 083.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 44 434.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 596.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 367.00 | 44 781.00 | 38 117.00 | 47 030.00 |
6T Sur comptes clients | 26 385.00 | 3 364.00 | 15 755.00 | 13 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 385.00 | 3 364.00 | 15 755.00 | 13 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 752.00 | 48 145.00 | 53 872.00 | 61 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 145.00 | 53 872.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 311.00 | 7 311.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 225 396.00 | 225 396.00 | ||
UX Autres créances clients | 94 201.00 | 94 201.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | ||
VB T. V. A. | 141 458.00 | 141 458.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | ||
VP Divers | 13 178.00 | 13 178.00 | ||
VC Groupe et associés | 76 459.00 | 76 459.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 437.00 | 806 437.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 590.00 | 1 160 193.00 | 225 396.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 039.00 | 11 039.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 185.00 | 200 185.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 657.00 | 1 111 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 285 562.00 | 285 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 629.00 | 239 629.00 | ||
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 576.00 | 22 576.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 420.00 | 253 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 963 435.00 | 963 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 264.00 | 140 264.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 654.00 | 3 030 470.00 | 200 185.00 | |