PHALSBOURG GESTION
Dépôt
| Dénomination | PHALSBOURG GESTION |
| Siren | 403261753 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31584 |
| Numéro de Gestion | 1996B06441 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 Asnières-sur-Seine |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BB Créances rattachées à des participations | 2 285 555.00 | 346 865.00 | 1 938 690.00 | 1 938 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 555.00 | 346 865.00 | 1 938 690.00 | 1 938 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 233.00 | 296 233.00 | 464 029.00 | |
BZ Autres créances | 7 603 180.00 | 7 603 180.00 | 7 725 203.00 | |
CF Disponibilités | 10 027.00 | 10 027.00 | 10 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 300 641.00 | 300 641.00 | 327 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 210 081.00 | 8 210 081.00 | 8 527 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 495 636.00 | 346 865.00 | 10 148 771.00 | 10 466 067.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 194 500.00 | 194 500.00 | ||
DG Autres réserves | 9 697.00 | 9 697.00 | ||
DH Report à nouveau | 560 468.00 | 37 797.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 453.00 | 522 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 681 213.00 | 2 709 666.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 920.00 | 37 366.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 672.00 | 50 065.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 213.00 | 2 146 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 017.00 | 48 621.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | ||
EA Autres dettes | 2 439 585.00 | 1 867 675.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 288 728.00 | 3 606 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 467 558.00 | 7 756 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 148 771.00 | 10 466 067.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 537 328.00 | 1 635 936.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 328.00 | 1 635 936.00 | ||
FQ Autres produits | 3 835.00 | 2 995.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 163.00 | 1 638 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 405 782.00 | 1 501 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 226.00 | 3 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 134.00 | 77 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 098.00 | 33 187.00 | ||
GE Autres charges | 113.00 | 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 609 353.00 | 1 617 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 191.00 | 21 927.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 568.00 | 503 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 735.00 | 2 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 833.00 | 500 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 358.00 | 522 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 100.00 | 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 096.00 | -180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 735.00 | 2 142 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 188.00 | 1 620 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 453.00 | 522 671.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 417.00 | 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 417.00 | 239.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | 2 285 555.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101.00 | 2 285 555.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 346 697.00 | 168.00 | 1.00 | 346 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 697.00 | 168.00 | 1.00 | 346 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 697.00 | 168.00 | 1.00 | 346 865.00 |
UG ‐ Financières | 169.00 | 1.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 290 484.00 | 290 484.00 | ||
UX Autres créances clients | 296 233.00 | 296 233.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603 179.00 | 7 603 179.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 300 641.00 | 300 641.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 490 537.00 | 8 200 054.00 | 290 484.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 920.00 | 14 920.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 213.00 | 1 641 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 017.00 | 45 017.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477 256.00 | 2 477 256.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 288 728.00 | 3 288 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 467 558.00 | 7 467 558.00 | ||