SECANIM CENTRE
Dépôt
| Dénomination | SECANIM CENTRE |
| Siren | 403264161 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 2606 |
| Numéro de Gestion | 2000B00520 |
| Code Activité | 3812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85490 BENET |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 390.00 | 78 010.00 | 13 380.00 | 5 988.00 |
AH Fonds commercial | 2 163 851.00 | 2 163 851.00 | 2 163 851.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 542.00 | 12 853.00 | 33 688.00 | 42 997.00 |
AN Terrains | 90 526.00 | 9 040.00 | 81 486.00 | 86 012.00 |
AP Constructions | 2 647 315.00 | 1 756 371.00 | 890 944.00 | 972 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 907 849.00 | 51 064 891.00 | 12 842 957.00 | 13 096 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 481 560.00 | 3 052 336.00 | 429 224.00 | 622 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 005 959.00 | 10 005 959.00 | 4 841 144.00 | |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
CU Autres participations | 21.00 | 21.00 | 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | 3 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 82 474 299.00 | 55 973 501.00 | 26 500 798.00 | 21 835 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928 083.00 | 928 083.00 | 298 990.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 750.00 | 88 750.00 | 173 217.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 491 800.00 | 144 630.00 | 9 347 170.00 | 9 479 987.00 |
BZ Autres créances | 2 765 949.00 | 2 765 949.00 | 5 943 267.00 | |
CF Disponibilités | 502 744.00 | 502 744.00 | 37 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 301.00 | 35 301.00 | 35 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 812 626.00 | 144 630.00 | 13 667 995.00 | 15 970 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 286 924.00 | 56 118 131.00 | 40 168 793.00 | 37 805 991.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 951 805.00 | 2 951 805.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 572.00 | 3 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 295 181.00 | 295 181.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 48 193.00 | 48 193.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 197 573.00 | 7 829 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 355.00 | 2 303 505.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 397 930.00 | 514 728.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 815 832.00 | 4 190 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 424 442.00 | 18 137 701.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 122 268.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 589 439.00 | 7 118 929.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 604 439.00 | 7 241 197.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 049.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055 368.00 | 6 619 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851 483.00 | 3 186 432.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 797 852.00 | 1 243 265.00 | ||
EA Autres dettes | 7 435 209.00 | 1 369 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 139 913.00 | 12 427 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 168 793.00 | 37 805 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 436 275.00 | 12 436 275.00 | 15 467 387.00 | |
FG Production vendue services | 31 950 187.00 | 31 950 187.00 | 31 646 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 386 462.00 | 44 386 462.00 | 47 114 187.00 | |
FM Production stockée | -84 468.00 | 55 251.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 653 611.00 | 143 105.00 | ||
FQ Autres produits | 9 684.00 | 17 037.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 965 289.00 | 47 329 581.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 050 873.00 | 3 663 638.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -629 093.00 | 111 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 523 698.00 | 27 367 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 834 540.00 | 907 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 267 375.00 | 5 022 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 507 269.00 | 2 434 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 468 281.00 | 4 553 394.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 779.00 | 13 111.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 881.00 | 221 649.00 | ||
GE Autres charges | 40 400.00 | 15 043.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 120 003.00 | 44 310 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 845 287.00 | 3 019 217.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 797.00 | 19 479.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 799.00 | 19 480.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 541.00 | 334.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 541.00 | 334.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 743.00 | 19 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 836 544.00 | 3 038 364.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 525.00 | 62 631.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 855.00 | 195 702.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 326 420.00 | 1 359 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 800.00 | 1 618 134.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766 195.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 664.00 | 107 826.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 738.00 | 1 433 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956 061.00 | 184 203.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 742.00 | 289 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 508.00 | 630 027.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 776 888.00 | 48 967 195.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 062 532.00 | 46 663 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714 355.00 | 2 303 505.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 151.00 | 17 631.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 421 242.00 | 11 986 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 708 904.00 | 12 004 712.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301 782.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 861 995.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 995.00 | 376 969.00 | 80 169 209.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | 3 307.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 861 995.00 | 377 323.00 | 82 474 299.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 316.00 | 19 547.00 | 90 863.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 792 197.00 | 4 448 734.00 | 368 659.00 | 55 872 271.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 863 512.00 | 4 468 281.00 | 368 659.00 | 55 963 134.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 815 832.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 190 909.00 | 844 074.00 | 1 219 152.00 | 3 815 832.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 079 683.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 133 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 391 756.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 241 197.00 | 34 881.00 | 671 639.00 | 6 604 439.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 367.00 | 10 367.00 | ||
6T Sur comptes clients | 169 284.00 | 21 779.00 | 46 433.00 | 144 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 651.00 | 21 779.00 | 46 433.00 | 154 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 611 758.00 | 900 734.00 | 1 937 224.00 | 10 575 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 660.00 | 610 804.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 844 074.00 | 1 326 420.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 149 484.00 | 149 484.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 342 316.00 | 9 342 316.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 879.00 | 5 879.00 | ||
VB T. V. A. | 906 533.00 | 906 533.00 | ||
VP Divers | 921 634.00 | 921 634.00 | ||
VC Groupe et associés | 889 820.00 | 889 820.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 477.00 | 38 477.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 301.00 | 35 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 296 335.00 | 12 293 049.00 | 3 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055 368.00 | 6 055 368.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 912 079.00 | 912 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 792.00 | 1 164 792.00 | ||
VW T.V.A. | 768 359.00 | 768 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 797 852.00 | 1 797 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 178 810.00 | 6 178 810.00 | 5.00 | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 399.00 | 1 256 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 139 913.00 | 18 139 913.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | 150.00 | ||