KERVALIS
Dépôt
| Dénomination | KERVALIS |
| Siren | 403264252 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 158 |
| Numéro de Gestion | 2000B00929 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35500 Vitré |
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 567.00 | 160 567.00 | 1 205.00 | |
AH Fonds commercial | 7 084 783.00 | 7 084 783.00 | 7 084 783.00 | |
AN Terrains | 858 847.00 | 438 527.00 | 420 321.00 | 452 708.00 |
AP Constructions | 5 667 323.00 | 4 460 053.00 | 1 207 270.00 | 1 383 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 984 441.00 | 32 065 387.00 | 8 919 054.00 | 9 583 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 660.00 | 1 421 909.00 | 119 750.00 | 137 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 723 794.00 | 1 723 794.00 | 877 301.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 025 415.00 | 38 546 443.00 | 19 478 972.00 | 19 523 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061 284.00 | 1 061 284.00 | 816 008.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 220 167.00 | 4 600.00 | 1 215 567.00 | 1 200 330.00 |
BT Marchandises | 55 599.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | 2 087.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 404 963.00 | 42 500.00 | 4 362 463.00 | 4 142 292.00 |
BZ Autres créances | 1 891 163.00 | 1 891 163.00 | 5 480 840.00 | |
CF Disponibilités | 248 643.00 | 248 643.00 | 24.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 252.00 | 50 252.00 | 49 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 878 559.00 | 47 100.00 | 8 831 459.00 | 11 744 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 903 974.00 | 38 593 543.00 | 28 310 431.00 | 31 267 757.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 246 821.00 | 4 246 821.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 588.00 | 33 588.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 424 682.00 | 424 682.00 | ||
DG Autres réserves | 626 447.00 | 626 447.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 866 667.00 | 6 172 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 064.00 | 2 204 782.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 203 591.00 | 2 338 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 013 860.00 | 16 046 849.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 049.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 682 485.00 | 4 878 417.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 682 485.00 | 4 933 466.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 176.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546 294.00 | 7 406 231.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 941 273.00 | 1 292 282.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782 699.00 | 916 118.00 | ||
EA Autres dettes | 1 343 820.00 | 669 635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 614 086.00 | 10 287 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 310 431.00 | 31 267 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 758 507.00 | 161 386.00 | 3 919 893.00 | 6 564 655.00 |
FD Production vendue biens | 28 731 771.00 | 11 734 921.00 | 40 466 692.00 | 43 172 778.00 |
FG Production vendue services | 2 660 615.00 | 64 060.00 | 2 724 675.00 | 2 240 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 150 893.00 | 11 960 367.00 | 47 111 260.00 | 51 977 875.00 |
FM Production stockée | 19 836.00 | 307 471.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 067.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 339.00 | 91 947.00 | ||
FQ Autres produits | 65.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 476 501.00 | 52 382 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 880 694.00 | 6 499 008.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 55 599.00 | -16 179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 664 395.00 | 18 676 212.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -245 276.00 | -84 939.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 141 806.00 | 17 789 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 457 920.00 | 581 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 154 623.00 | 2 146 383.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 022 848.00 | 1 008 617.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 356 815.00 | 2 295 403.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 345.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 100.00 | 151 999.00 | ||
GE Autres charges | 6 588.00 | 78 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 581 457.00 | 49 125 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 895 044.00 | 3 256 759.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 173.00 | 16 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 173.00 | 16 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 173.00 | -16 805.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 878 871.00 | 3 239 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 755.00 | 6 057.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 927.00 | 32 489.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605 302.00 | 561 877.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 984.00 | 600 424.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 744.00 | 17 880.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 731.00 | 14 098.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 714.00 | 499 559.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 700.00 | 531 537.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 284.00 | 68 886.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 940.00 | 190 614.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 414 151.00 | 913 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 154 485.00 | 52 982 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 542 421.00 | 50 778 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 064.00 | 2 204 782.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 245 351.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 520 470.00 | 3 075 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 769 821.00 | 3 075 372.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 245 351.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 735 352.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 735 352.00 | 84 426.00 | 50 776 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 735 352.00 | 84 426.00 | 58 025 415.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 363.00 | 1 205.00 | 160 567.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 086 961.00 | 2 355 611.00 | 56 695.00 | 38 385 876.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 246 323.00 | 2 356 815.00 | 56 695.00 | 38 546 443.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 203 591.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 338 131.00 | 415 714.00 | 550 254.00 | 2 203 591.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 426 287.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 242 837.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 013 361.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 933 466.00 | 80 100.00 | 331 081.00 | 4 682 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 41 755.00 | 745.00 | 42 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 755.00 | 5 345.00 | 47 100.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 313 351.00 | 501 158.00 | 881 334.00 | 6 933 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 445.00 | 276 032.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 415 714.00 | 605 302.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 404 963.00 | 4 404 963.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | ||
VB T. V. A. | 888 175.00 | 888 175.00 | ||
VP Divers | 162 176.00 | 162 176.00 | ||
VC Groupe et associés | 614 441.00 | 614 441.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 800.00 | 225 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 252.00 | 50 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 350 378.00 | 6 346 378.00 | 4 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546 294.00 | 6 546 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 414 290.00 | 414 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 275.00 | 482 275.00 | ||
VW T.V.A. | 16 211.00 | 16 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 497.00 | 28 497.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782 699.00 | 1 782 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 095 384.00 | 1 095 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 436.00 | 248 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 614 086.00 | 10 614 086.00 | ||