APTITUDE ET COMMUNICATION MONTELIMAR
Dépôt
| Dénomination | APTITUDE ET COMMUNICATION MONTELIMAR |
| Siren | 403321185 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/010456 |
| Numéro de Gestion | 2014B00873 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 824.00 | 3 690.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AN Terrains | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AP Constructions | 4 252 435.00 | 2 285 183.00 | 1 967 252.00 | 2 212 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 040.00 | 428 419.00 | 70 621.00 | 92 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 253.00 | 79 503.00 | 19 749.00 | 13 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 061 741.00 | 2 797 429.00 | 2 264 312.00 | 2 520 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 705.00 | 6 705.00 | 10 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 055.00 | 28 055.00 | 23 522.00 | |
BZ Autres créances | 120 572.00 | 51 061.00 | 69 511.00 | 62 579.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | 1 346.00 | 1 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 111.00 | 21 111.00 | 30 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 177 788.00 | 51 061.00 | 126 727.00 | 127 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 530.00 | 2 848 491.00 | 2 391 039.00 | 2 648 575.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 796.00 | 225 796.00 | ||
DG Autres réserves | 112 131.00 | 112 131.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 239 783.00 | -2 138 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 395.00 | -101 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 192 251.00 | -1 857 856.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 922.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 922.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389 096.00 | 2 443 037.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 759.00 | 1 796 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 196.00 | 181 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 386.00 | 73 983.00 | ||
EA Autres dettes | 17 932.00 | 12 164.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 544 368.00 | 4 506 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 039.00 | 2 648 575.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 923 215.00 | 1 336 840.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 215.00 | 1 336 840.00 | ||
FQ Autres produits | 41 044.00 | 13 690.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 964 259.00 | 1 350 531.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 006.00 | 114 394.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 540.00 | -3 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 325 268.00 | 344 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 146.00 | 45 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 293 361.00 | 340 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 095.00 | 84 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 075.00 | 310 820.00 | ||
GE Autres charges | 66 933.00 | 109 573.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 156 427.00 | 1 347 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -192 167.00 | 3 227.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 135.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 96 715.00 | 103 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 715.00 | -103 847.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -288 882.00 | -100 755.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 860.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 512.00 | 4 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 512.00 | -468.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 259.00 | 1 354 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 654.00 | 1 455 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 394.00 | -101 223.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | 3 725.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 066 199.00 | 25 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 073 487.00 | 29 206.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 951.00 | 5 050 728.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 951.00 | 5 061 741.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 35.00 | 824.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 518.00 | 279 040.00 | 34 453.00 | 2 793 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 306.00 | 279 076.00 | 34 453.00 | 2 793 929.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 922.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 922.00 | 38 922.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 922.00 | 38 922.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 922.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 055.00 | 28 055.00 | ||
VP Divers | 120 572.00 | 120 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 111.00 | 21 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 738.00 | 169 738.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 339.00 | 75 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 313 757.00 | 236 274.00 | 1 020 906.00 | 1 056 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 196.00 | 183 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 386.00 | 95 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876 691.00 | 1 876 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 544 368.00 | 2 466 885.00 | 1 020 906.00 | 1 056 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 658.00 | |||