SAS VALENSOLE
Dépôt
| Dénomination | SAS VALENSOLE |
| Siren | 403361983 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94013 |
| Numéro de Gestion | 2005B03463 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 173 791.00 | 173 791.00 | 173 791.00 | |
AP Constructions | 740 902.00 | 740 902.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 42 731.00 | 1 082.00 | 41 648.00 | |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 017 425.00 | 741 985.00 | 275 440.00 | 233 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 322.00 | 98 137.00 | 51 184.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 2 736 053.00 | 2 736 053.00 | 2 644 487.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 782.00 | 783 782.00 | 615 820.00 | |
CF Disponibilités | 4 810 424.00 | 4 810 424.00 | 3 990 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 480 848.00 | 98 137.00 | 8 382 710.00 | 7 851 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 498 274.00 | 840 123.00 | 8 658 151.00 | 8 084 975.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | 662 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 200.00 | 66 200.00 | ||
DG Autres réserves | 6 821.00 | 6 821.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 263 942.00 | 2 749 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 548.00 | 514 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 435 512.00 | 3 998 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 697.00 | 79 511.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 6 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 686.00 | |||
EA Autres dettes | 3 454.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 222 638.00 | 4 086 011.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 658 151.00 | 8 084 975.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 139 514.00 | 7 073.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 83 697.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 024 976.00 | 1 024 976.00 | 773 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 976.00 | 1 024 976.00 | 773 896.00 | |
FQ Autres produits | 1 984.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 026 961.00 | 773 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 451 641.00 | 171 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 876.00 | 74 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 082.00 | 24 466.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 137.00 | |||
GE Autres charges | 4 627.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 628 365.00 | 270 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 398 595.00 | 503 827.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 543.00 | 3 775.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 521.00 | 48 085.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 064.00 | 51 860.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 111.00 | 31 357.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 369.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 111.00 | 42 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 953.00 | 9 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 436 548.00 | 512 961.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 253.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 026.00 | 825 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 477.00 | 311 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 548.00 | 514 214.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 694.00 | 42 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 694.00 | 42 731.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 957 426.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 017 426.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 902.00 | 1 083.00 | 741 985.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 902.00 | 1 083.00 | 741 985.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 364.00 | 115 364.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 959.00 | 33 959.00 | ||
VB T. V. A. | 12 957.00 | 12 957.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 675 030.00 | 2 675 030.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 066.00 | 48 066.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 641.00 | 2 886 641.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 124.00 | 83 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
VW T.V.A. | 131 686.00 | 131 686.00 | ||
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 638.00 | 4 139 514.00 | 83 124.00 | |