FAC LOGISTIQUE (FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENT CENTRALISES
Dépôt
| Dénomination | FAC LOGISTIQUE (FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENT CENTRALISES |
| Siren | 403374861 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4768 |
| Numéro de Gestion | 1996B00034 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76530 Grand-Couronne |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 184.00 | 186 361.00 | 9 823.00 | 17 355.00 |
AP Constructions | 14 470.00 | 1 712.00 | 12 758.00 | 13 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 633.00 | 22 145.00 | 8 488.00 | 11 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 545.00 | 348 176.00 | 121 368.00 | 144 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 831.00 | 12 831.00 | 3 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 723 662.00 | 558 394.00 | 165 268.00 | 189 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | |||
BT Marchandises | 1 596 511.00 | 41 648.00 | 1 554 863.00 | 1 129 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 039 050.00 | 1 871.00 | 6 037 179.00 | 6 331 054.00 |
BZ Autres créances | 258 268.00 | 258 268.00 | 251 713.00 | |
CF Disponibilités | 2 966 614.00 | 2 966 614.00 | 1 088 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 678.00 | 19 678.00 | 35 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 880 121.00 | 43 519.00 | 10 836 602.00 | 8 838 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 603 783.00 | 601 913.00 | 11 001 870.00 | 9 028 193.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 715.00 | 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 793.00 | 437 881.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 024.00 | 2 552.00 | ||
DL TOTAL (I) | 856 532.00 | 991 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 935.00 | 18 214.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 000.00 | 98 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 547 999.00 | 7 489 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 849.00 | 413 316.00 | ||
EA Autres dettes | 26 555.00 | 17 264.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 145 338.00 | 8 036 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 001 870.00 | 9 028 193.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 116 830.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 936 057.00 | 8 008 732.00 | 28 944 789.00 | 31 944 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 936 057.00 | 8 008 732.00 | 28 944 789.00 | 31 944 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 667.00 | 1 932.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 684.00 | 2 432.00 | ||
FQ Autres produits | 13 899.00 | 39 338.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 972 038.00 | 31 988 492.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 841 765.00 | 28 307 584.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -425 793.00 | -219 157.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 799.00 | -2 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 809 725.00 | 895 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 161.00 | 100 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 639 814.00 | 1 675 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 468 165.00 | 548 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 660.00 | 89 379.00 | ||
GE Autres charges | 18 716.00 | 2 776.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 537 011.00 | 31 399 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 435 027.00 | 589 476.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 969.00 | 9 052.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 969.00 | 9 052.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 969.00 | -9 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 431 058.00 | 580 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | 23 494.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 261.00 | 39 003.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 485.00 | 79 597.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 821.00 | 32 890.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 589.00 | 18 652.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 410.00 | 51 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 926.00 | 28 056.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 339.00 | 170 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 030 523.00 | 32 068 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 726 730.00 | 31 630 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 793.00 | 437 881.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 564.00 | 91 857.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 992.00 | 102 834.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 684.00 | 2 432.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 680.00 | 22 128.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 135.00 | 36 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | 10 530.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 204.00 | 69 225.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 624.00 | 196 184.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | 514 648.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | 12 831.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 767.00 | 723 662.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 325.00 | 29 660.00 | 62 624.00 | 186 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 079.00 | 62 999.00 | 1 046.00 | 372 033.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 404.00 | 92 659.00 | 63 670.00 | 558 394.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 41 648.00 | 41 648.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 871.00 | 1 871.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 519.00 | 43 519.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 519.00 | 43 519.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 831.00 | 12 831.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 036 812.00 | 6 036 812.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | ||
VB T. V. A. | 225 954.00 | 225 954.00 | ||
VP Divers | 4 610.00 | 4 610.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 120.00 | 16 120.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 494.00 | 9 494.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 678.00 | 19 678.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 329 827.00 | 6 316 996.00 | 12 831.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 946.00 | 11 426.00 | 28 520.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 547 999.00 | 7 547 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 582.00 | 114 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 456.00 | 111 456.00 | ||
VW T.V.A. | 105 113.00 | 105 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 698.00 | 31 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 168 000.00 | 168 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 555.00 | 26 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 145 350.00 | 8 116 830.00 | 2 028 520.00 | |