FONDERIE LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | FONDERIE LORRAINE |
| Siren | 403396740 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1382 |
| Numéro de Gestion | 1996B00006 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57520 Grosbliederstroff |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 987 720.00 | 987 720.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 513.00 | 374 194.00 | 44 318.00 | 75 734.00 |
AN Terrains | 2 220 224.00 | 1 363 804.00 | 856 420.00 | 737 328.00 |
AP Constructions | 10 967 667.00 | 8 040 103.00 | 2 927 564.00 | 3 158 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 290 529.00 | 64 216 825.00 | 23 073 704.00 | 22 709 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 224 904.00 | 4 138 527.00 | 1 086 377.00 | 1 056 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 686 418.00 | 686 418.00 | 1 378 038.00 | |
BF Prêts | 568 415.00 | 568 415.00 | 502 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 864.00 | 23 864.00 | 23 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 388 253.00 | 79 121 173.00 | 29 267 080.00 | 29 642 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700 848.00 | 850 928.00 | 4 849 920.00 | 6 900 102.00 |
BN En cours de production de biens | 937 332.00 | 15 664.00 | 921 668.00 | 1 618 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 188 560.00 | 159 049.00 | 2 029 511.00 | 2 241 738.00 |
BT Marchandises | 3 510.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 181.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 506 738.00 | 7 506 738.00 | 12 374 294.00 | |
BZ Autres créances | 661 460.00 | 661 460.00 | 527 254.00 | |
CF Disponibilités | 4 491 182.00 | 4 491 182.00 | 3 526 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 601.00 | 169 601.00 | 283 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 655 720.00 | 1 025 642.00 | 20 630 079.00 | 27 578 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 043 974.00 | 80 146 815.00 | 49 897 159.00 | 57 220 636.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 709 400.00 | 4 709 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 470 940.00 | 470 940.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 480 000.00 | 6 480 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 267 695.00 | 11 660 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 165 067.00 | 3 607 374.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 398 391.00 | 213 192.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 306 833.00 | 1 780 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 468 192.00 | 28 921 993.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 219 738.00 | 3 778 852.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 219 738.00 | 3 778 852.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 247.00 | 2 009 304.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 236.00 | 5 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 568 350.00 | 2 117 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 605 594.00 | 6 011 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 823 620.00 | 4 534 180.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993 745.00 | |||
EA Autres dettes | 349 289.00 | 81 993.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 892.00 | 3 771 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 209 228.00 | 24 519 791.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 897 159.00 | 57 220 636.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 140 878.00 | 15 393 138.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 251.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 136 088.00 | 136 088.00 | 18 359.00 | |
FD Production vendue biens | 8 290 658.00 | 48 653 754.00 | 56 944 412.00 | 69 588 648.00 |
FG Production vendue services | 5 127.00 | 105 684.00 | 110 811.00 | 51 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 295 786.00 | 48 895 526.00 | 57 191 312.00 | 69 658 627.00 |
FM Production stockée | -846 730.00 | 3 506.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 800.00 | 70 815.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 499 644.00 | 755 145.00 | ||
FQ Autres produits | 56 500.00 | 33 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 901 525.00 | 70 521 612.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 593.00 | 426.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 510.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 242 293.00 | 26 898 392.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 918 674.00 | -3 709 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 773 420.00 | 12 560 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140 040.00 | 1 291 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 131 897.00 | 15 683 922.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 478 446.00 | 6 273 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 425 643.00 | 6 210 247.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 532 372.00 | 626 209.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 468 090.00 | 810 160.00 | ||
GE Autres charges | 13 219.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 223 197.00 | 66 645 869.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 321 672.00 | 3 875 743.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 103.00 | 22 356.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 103.00 | 22 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 268 934.00 | 274 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 268 934.00 | 274 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -247 831.00 | -251 939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 569 503.00 | 3 623 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 022.00 | 21 286.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 932.00 | 446 263.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 954.00 | 467 549.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 199.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 199.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 755.00 | 467 549.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 318.00 | 913.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 483 066.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 611 582.00 | 71 011 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 776 648.00 | 67 404 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 165 067.00 | 3 607 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987 720.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 993.00 | 34 520.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 386 387.00 | 7 609 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 427.00 | 65 852.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 284 526.00 | 7 709 799.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987 720.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 038.00 | 6 228 033.00 | 106 389 742.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 592 279.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 378 038.00 | 6 228 033.00 | 108 388 253.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987 720.00 | 987 720.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 259.00 | 65 935.00 | 374 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 346 386.00 | 6 359 708.00 | 5 946 834.00 | 77 759 260.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 642 364.00 | 6 425 643.00 | 5 946 834.00 | 79 121 173.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 306 833.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 780 765.00 | 473 932.00 | 1 306 833.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 987 090.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 232 648.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 778 852.00 | 532 372.00 | 91 486.00 | 4 219 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 832 160.00 | 468 090.00 | 274 608.00 | 1 025 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 160.00 | 468 090.00 | 274 608.00 | 1 025 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 391 777.00 | 1 000 462.00 | 840 026.00 | 6 552 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 000 462.00 | 366 094.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 473 932.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 568 415.00 | 568 415.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 864.00 | 23 864.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 506 738.00 | 7 506 738.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 325 580.00 | 325 580.00 | ||
VB T. V. A. | 334 793.00 | 334 793.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 169 601.00 | 169 601.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 930 077.00 | 8 337 799.00 | 592 279.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009 236.00 | 9 236.00 | 1 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 605 594.00 | 6 605 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121 812.00 | 2 121 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 642 909.00 | 1 642 909.00 | ||
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 276.00 | 58 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 289.00 | 349 289.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 352 892.00 | 352 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 640 878.00 | 11 140 878.00 | 4 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||