CARRERE GROUP D.A (DROITS AUDIOVISUELS)
Dépôt
| Dénomination | CARRERE GROUP D.A (DROITS AUDIOVISUELS) |
| Siren | 403411473 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1381 |
| Numéro de Gestion | 2014B00971 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019 2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 172 076.00 | 103 922 371.00 | 1 249 706.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 244.00 | 11 492.00 | 97 751.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 890.00 | 69 687.00 | 18 203.00 | |
CU Autres participations | 1 001.00 | 1 000.00 | 1.00 | |
BF Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 105 980 111.00 | 104 004 550.00 | 1 975 561.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 029.00 | 44 029.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 157 263.00 | 1 816 139.00 | 1 341 124.00 | |
BZ Autres créances | 140 437.00 | 140 437.00 | ||
CF Disponibilités | 1 300 937.00 | 1 300 937.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 266.00 | 14 266.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 656 933.00 | 1 816 139.00 | 2 840 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 637 044.00 | 105 820 690.00 | 4 816 355.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 35 200 549.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 514 205.00 | |||
DH Report à nouveau | -49 800 717.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 175.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 22 000.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 079 238.00 | |||
DL TOTAL (I) | -664 550.00 | |||
DP Provisions pour risques | 368 668.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 368 668.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 968.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 893.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 623 191.00 | |||
EA Autres dettes | 1 218 186.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 112 237.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 355.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 772 237.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 974 322.00 | 974 322.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 322.00 | 974 322.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 461.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 395.00 | |||
FQ Autres produits | 1 942.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 120.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 426 596.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 260.00 | |||
FY Salaires et traitements | 21 736.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 960.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 625 948.00 | |||
GE Autres charges | 410 576.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 494 075.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -435 955.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 785.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 785.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 773.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 773.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 012.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -421 943.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395 397.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 238.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844 625.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 654.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 507.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 742 118.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 530.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 355.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320 175.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 390 011.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 231 320.00 | 50 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 417.00 | 6 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 900.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 923 637.00 | 56 474.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 281 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 870.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610 901.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 980 111.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 542 875.00 | 621 019.00 | 103 163 894.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 981.00 | 8 706.00 | 69 687.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 603 856.00 | 629 725.00 | 103 233 581.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 079 238.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 538 476.00 | 459 238.00 | 1 079 238.00 | |
4A Provisions pour litiges | 368 668.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 668.00 | 368 668.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 850 364.00 | 90 395.00 | 769 969.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 666.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 300.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 816 139.00 | 1 616 139.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 667 504.00 | 90 395.00 | 2 590 109.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 574 647.00 | 539 633.00 | 4 036 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 459 236.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872 011.00 | 1 872 011.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 285 253.00 | 1 285 253.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
VB T. V. A. | 72 288.00 | 72 288.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 935.00 | 66 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 266.00 | 14 266.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 867.00 | 1 439 957.00 | 2 481 911.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 893.00 | 1 696 893.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 046.00 | 166 046.00 | ||
VW T.V.A. | 368 599.00 | 368 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 957.00 | 85 957.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 233 968.00 | 1 233 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218 186.00 | 1 218 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 237.00 | 4 772 271.00 | 340 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 23 872.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 719.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 160.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 053.00 | |||
ST Autres comptes | 152 792.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 596.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 710.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 260.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 131 799.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 992.00 | |||