SOCIETE DES CINEMAS DE LA VALENTINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CINEMAS DE LA VALENTINE |
| Siren | 403419021 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 1361 |
| Numéro de Gestion | 1996B00189 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 809.00 | 208 691.00 | 68 117.00 | 68 463.00 |
AN Terrains | 692 032.00 | 692 032.00 | 692 032.00 | |
AP Constructions | 17 128 239.00 | 8 184 719.00 | 8 943 521.00 | 9 522 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 062.00 | 999 014.00 | 193 048.00 | 302 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 445.00 | 681 327.00 | 315 119.00 | 334 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 860.00 | 75 860.00 | 34 753.00 | |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | -7 500.00 | -7 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 369 022.00 | 10 081 250.00 | 10 287 772.00 | 10 955 777.00 |
BT Marchandises | 97 913.00 | 97 913.00 | 104 081.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 925.00 | 43 925.00 | 48 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 967.00 | 7 665.00 | 302 302.00 | 569 479.00 |
BZ Autres créances | 842 952.00 | 509 112.00 | 333 840.00 | 350 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 624.00 | 741.00 | 7 884.00 | 1 381 731.00 |
CF Disponibilités | 4 248 362.00 | 4 248 362.00 | 2 460 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 296.00 | 103 296.00 | 90 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 655 040.00 | 517 518.00 | 5 137 522.00 | 5 004 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 024 063.00 | 10 598 769.00 | 15 425 294.00 | 15 960 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 385.00 | 222 385.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 238 000.00 | 238 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 652 864.00 | 2 652 864.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 320 844.00 | 3 632 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666 121.00 | 2 496 422.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 819 277.00 | 1 851 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 299 491.00 | 13 473 235.00 | ||
DN Avances conditionnées | 25 758.00 | 362 179.00 | ||
DO TOTAL (II) | 25 758.00 | 362 179.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 773.00 | 24 773.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 691.00 | 818 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 858.00 | 415 515.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 345.00 | 17 498.00 | ||
EA Autres dettes | 189 271.00 | 219 482.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 566.00 | 616 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 089 504.00 | 2 112 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 427 754.00 | 15 960 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 504.00 | 2 112 056.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 969 849.00 | 1 969 849.00 | 1 952 476.00 | |
FG Production vendue services | 9 112 542.00 | 96 743.00 | 9 209 284.00 | 9 081 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 082 391.00 | 96 743.00 | 11 179 134.00 | 11 033 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 298.00 | 293.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 785.00 | 23 273.00 | ||
FQ Autres produits | 12 089.00 | 34 888.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 243 307.00 | 11 092 139.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 545 362.00 | 558 262.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 168.00 | -10 362.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -34 426.00 | -38 969.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 632 159.00 | 4 707 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 466.00 | 215 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 882 797.00 | 885 573.00 | ||
FZ Charges sociales | 253 027.00 | 245 554.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 989 647.00 | 852 062.00 | ||
GE Autres charges | 179 007.00 | 215 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 661 207.00 | 7 630 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 582 100.00 | 3 461 947.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 351.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1 677.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -1 677.00 | 8 351.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 885.00 | 516 468.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 885.00 | 516 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 562.00 | -508 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 579 538.00 | 2 953 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 339.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 421.00 | 888 114.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 448.00 | 351 530.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 208.00 | 1 239 644.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 408.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 723.00 | 5 427.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 421.00 | 334 387.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 433.00 | 340 222.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 775.00 | 899 422.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300 191.00 | 1 356 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 972 838.00 | 12 340 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 306 716.00 | 9 843 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666 121.00 | 2 496 422.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 785.00 | 23 273.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 163 946.00 | 181 466.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 825.00 | 29 165.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 864 305.00 | 320 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 126 705.00 | 349 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 181.00 | 276 809.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 566.00 | 78 864.00 | 20 084 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 566.00 | 86 045.00 | 20 368 794.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 361.00 | 29 511.00 | 7 181.00 | 208 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 977 064.00 | 960 136.00 | 72 141.00 | 9 865 058.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 163 425.00 | 989 647.00 | 79 322.00 | 10 073 750.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 851 305.00 | 336 421.00 | 368 448.00 | 1 819 277.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
06 aucun libellé | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 665.00 | 7 665.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 508 968.00 | 885.00 | 509 853.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 133.00 | 885.00 | 525 018.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 388 438.00 | 337 306.00 | 368 448.00 | 2 357 296.00 |
UG ‐ Financières | 885.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 336 421.00 | 368 448.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
UX Autres créances clients | 309 967.00 | 309 967.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 117.00 | 108 117.00 | ||
VB T. V. A. | 35 660.00 | 35 660.00 | ||
VP Divers | 4 812.00 | 4 812.00 | ||
VC Groupe et associés | 509 112.00 | 509 112.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 281.00 | 185 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 296.00 | 103 296.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 320.00 | 1 256 320.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 773.00 | 24 773.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 721.00 | 910 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 654.00 | 71 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 691.00 | 102 691.00 | ||
VW T.V.A. | 49 713.00 | 49 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 770.00 | 105 770.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 345.00 | 42 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 271.00 | 189 271.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 592 566.00 | 592 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 504.00 | 2 089 504.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||