ERTCM INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | ERTCM INDUSTRIES |
| Siren | 403439011 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4366 |
| Numéro de Gestion | 2000B70492 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71360 Épinac |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 441.00 | 76 956.00 | 17 484.00 | 4 011.00 |
AN Terrains | 44 401.00 | 44 401.00 | 44 401.00 | |
AP Constructions | 463 262.00 | 461 709.00 | 1 553.00 | 3 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 340.00 | 628 259.00 | 53 080.00 | 53 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 483.00 | 156 436.00 | 4 047.00 | 4 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
BF Prêts | 3 669.00 | 3 669.00 | 2 109.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 468 600.00 | 1 323 362.00 | 145 238.00 | 117 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 120.00 | 278 120.00 | 273 350.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 039 114.00 | 54 855.00 | 984 259.00 | 703 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 958.00 | 319 254.00 | 2 353 703.00 | 3 008 546.00 |
BZ Autres créances | 303 009.00 | 303 009.00 | 565 307.00 | |
CF Disponibilités | 1 214 824.00 | 1 214 824.00 | 231 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | 2 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 512 751.00 | 374 109.00 | 5 138 642.00 | 4 784 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 981 351.00 | 1 697 471.00 | 5 283 880.00 | 4 901 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 669.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 405 201.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 242 288.00 | 242 288.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 952.00 | 7 952.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 228.00 | 24 228.00 | ||
DG Autres réserves | 1 151 434.00 | 1 129 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 779.00 | 22 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 519 683.00 | 1 425 903.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 621.00 | 261 574.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 745.00 | 496 149.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 232.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 214.00 | 1 970 455.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 732 587.00 | 700 694.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EA Autres dettes | 24 837.00 | 41 413.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 191.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 764 197.00 | 3 475 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 880.00 | 4 901 422.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 197.00 | 3 461 575.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 744 971.00 | 6 744 971.00 | 5 819 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 744 971.00 | 6 744 971.00 | 5 819 922.00 | |
FM Production stockée | 185 732.00 | 114 126.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 372.00 | 6 829.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 709.00 | 41 460.00 | ||
FQ Autres produits | 6 421.00 | 3 402.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 043 205.00 | 5 985 741.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 247 372.00 | 2 303 450.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 770.00 | -6 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 927 361.00 | 2 180 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 141.00 | 88 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 117 725.00 | 1 012 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 664.00 | 396 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 537.00 | 37 534.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 316.00 | 150 000.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 839 359.00 | 6 163 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 203 846.00 | -178 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 441.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 606.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 048.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 147.00 | 27 103.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 147.00 | 27 103.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 147.00 | -24 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 698.00 | -202 181.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 176.00 | 85 431.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 176.00 | 237 098.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 656.00 | 12 324.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 3 919.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 656.00 | 16 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 480.00 | 220 854.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 439.00 | -3 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 381.00 | 6 225 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 022 602.00 | 6 203 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 779.00 | 22 005.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 047.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 716.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 020.00 | 18 422.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 760.00 | 37 728.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 890.00 | 62 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 442.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 489.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 440.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | 8 670.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 440.00 | 1 468 600.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 008.00 | 4 949.00 | 76 957.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 817.00 | 24 589.00 | 1 246 405.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 824.00 | 29 538.00 | 1 323 362.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 405 201.00 | 405 201.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 267 757.00 | 2 267 757.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | ||
VB T. V. A. | 277 720.00 | 277 720.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 533.00 | 22 533.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 363.00 | 2 579 162.00 | 410 201.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 711.00 | 8 711.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 215.00 | 1 881 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 309.00 | 178 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 426.00 | 101 426.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 10 545.00 | ||
VW T.V.A. | 432 380.00 | 432 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 927.00 | 9 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 108 745.00 | 1 108 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 837.00 | 24 837.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 197.00 | 3 764 197.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 417.00 | |||