SOCIETE DES TRANSPORTS PREMAT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS PREMAT |
| Siren | 403462807 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 24249 |
| Numéro de Gestion | 1996B00533 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91220 LE PLESSIS-PATE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 012.00 | 59 124.00 | 25 888.00 | |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 209.00 | 6 209.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 16 517 286.00 | 10 539 967.00 | 5 977 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 892 076.00 | 892 076.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 505 157.00 | 10 605 300.00 | 6 899 857.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 786 343.00 | 81 482.00 | 6 704 861.00 | |
BZ Autres créances | 769 096.00 | 769 096.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | 47.00 | ||
CF Disponibilités | 2 404 906.00 | 2 404 906.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 838.00 | 16 838.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 977 231.00 | 81 482.00 | 9 895 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 482 387.00 | 10 686 781.00 | 16 795 606.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | |||
DG Autres réserves | 176.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 816.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 078 527.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 967 605.00 | |||
DP Provisions pour risques | 250 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 250 100.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 191.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484 823.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 810.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 785.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079 274.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 960.00 | |||
EA Autres dettes | 342 059.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 577 901.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 795 606.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 126 170.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 242 930.00 | 43 244.00 | 30 286 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 242 930.00 | 43 244.00 | 30 286 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 624.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 976 891.00 | |||
FQ Autres produits | 19 607.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 301 296.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 837 242.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 592 866.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 848 546.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 621 710.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 382 801.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 600.00 | |||
GE Autres charges | 1 150 856.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 437 622.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -136 326.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 834.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 834.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 811.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -193 137.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 144.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 042.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 237.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 423.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 140.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 338.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 993.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 470.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 953.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 070 742.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 064 926.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 816.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 586.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 014 345.00 | 1 419 087.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 779.00 | 74 297.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 921 710.00 | 1 493 384.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 586.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 938.00 | 16 523 495.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 892 076.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 909 938.00 | 17 505 157.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 634.00 | 6 490.00 | 59 124.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 032 317.00 | 1 409 459.00 | 1 895 600.00 | 10 546 175.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 084 951.00 | 1 415 949.00 | 1 895 600.00 | 10 605 300.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 078 527.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 910 070.00 | 481 694.00 | 313 237.00 | 2 078 527.00 |
4A Provisions pour litiges | 250 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 950.00 | 23 150.00 | 250 100.00 | |
6T Sur comptes clients | 87 274.00 | 3 600.00 | 9 392.00 | 81 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 274.00 | 3 600.00 | 9 392.00 | 81 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224 294.00 | 508 444.00 | 322 630.00 | 2 410 109.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 892 076.00 | 892 076.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 019.00 | 109 019.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 677 324.00 | 6 677 324.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | ||
VB T. V. A. | 447 985.00 | 447 985.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 644.00 | 308 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 838.00 | 16 838.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 464 354.00 | 7 463 258.00 | 1 001 095.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 864.00 | 920 766.00 | 945 099.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 785.00 | 3 719 785.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 746 202.00 | 746 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 628.00 | 804 628.00 | ||
VW T.V.A. | 1 482 132.00 | 1 482 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 312.00 | 46 312.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 960.00 | 63 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 484 823.00 | 4 484 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 058.00 | 342 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 556 091.00 | 8 126 169.00 | 5 429 922.00 | |