JCB CHAUFFAGE CLIMATISATION
Dépôt
| Dénomination | JCB CHAUFFAGE CLIMATISATION |
| Siren | 403478670 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 11144 |
| Numéro de Gestion | 1996B00036 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 AVIGNON |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | |
AP Constructions | 31 550.00 | 6 408.00 | 25 142.00 | 26 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 468.00 | 42 129.00 | 339.00 | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 806.00 | 123 224.00 | 54 582.00 | 41 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | 3 431.00 | 3 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | 475 254.00 | 171 761.00 | 303 493.00 | 291 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 489.00 | 4 489.00 | 8 536.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 417 546.00 | 9 966.00 | 407 580.00 | 174 981.00 |
BZ Autres créances | 5 202.00 | 5 202.00 | 33 053.00 | |
CF Disponibilités | 292 527.00 | 292 527.00 | 417 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 719 765.00 | 9 966.00 | 709 799.00 | 634 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 019.00 | 181 727.00 | 1 013 292.00 | 926 347.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 009.00 | 4 009.00 | ||
DG Autres réserves | 562 282.00 | 746 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 227.00 | 15 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 637 518.00 | 806 292.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 908.00 | 6 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 975.00 | 9 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 191.00 | 103 601.00 | ||
EA Autres dettes | 3 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 375 774.00 | 120 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 292.00 | 926 347.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 774.00 | 120 056.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15.00 | |||
FG Production vendue services | 1 563 486.00 | 1 563 486.00 | 1 079 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 486.00 | 1 563 486.00 | 1 079 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 256.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 876.00 | 7 963.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 571 362.00 | 1 088 039.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 743 213.00 | 352 979.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 047.00 | -102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 493 759.00 | 304 636.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 750.00 | 13 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 170 790.00 | 235 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 699.00 | 117 790.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 479.00 | 18 707.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 438.00 | 5 528.00 | ||
GE Autres charges | 12 070.00 | 14 374.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 544 244.00 | 1 062 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 118.00 | 25 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 118.00 | 25 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 1 014.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 8 308.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 303.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 498.00 | 8 308.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 002.00 | -7 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 1 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 862.00 | 1 089 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 635.00 | 1 073 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 227.00 | 15 948.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 876.00 | 7 963.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 801.00 | 54 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 232.00 | 54 195.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 173.00 | 251 824.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 173.00 | 475 254.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 374.00 | 19 479.00 | 21 091.00 | 171 761.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 374.00 | 19 479.00 | 21 091.00 | 171 761.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 528.00 | 4 438.00 | 9 966.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 528.00 | 4 438.00 | 9 966.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 528.00 | 4 438.00 | 9 966.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 438.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | 3 431.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 634.00 | 6 634.00 | ||
UX Autres créances clients | 410 913.00 | 410 913.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 179.00 | 422 748.00 | 3 431.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 975.00 | 130 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 576.00 | 14 576.00 | ||
VW T.V.A. | 84 614.00 | 84 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 908.00 | 141 908.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 774.00 | 375 774.00 | ||