DALTYS COFFEE & FOOD
Dépôt
| Dénomination | DALTYS COFFEE & FOOD |
| Siren | 403486509 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10219 |
| Numéro de Gestion | 1996B00050 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Neyron |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 146 923.00 | 103 286.00 | 43 637.00 | 88 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 039.00 | 86 162.00 | 104 877.00 | 153 917.00 |
AH Fonds commercial | 199 765.00 | 199 765.00 | 414 275.00 | |
AP Constructions | 12 315.00 | 12 315.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 244.00 | 164 427.00 | 24 817.00 | 43 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 338.00 | 787 867.00 | 615 471.00 | 934 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 815.00 | |||
CU Autres participations | 900.00 | 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 108 520.00 | 108 520.00 | 134 131.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 252 045.00 | 1 154 058.00 | 1 097 987.00 | 1 806 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 161.00 | 87 161.00 | 93 391.00 | |
BT Marchandises | 2 025.00 | 2 025.00 | 1 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 666.00 | 3 167.00 | 16 499.00 | 126 879.00 |
BZ Autres créances | 248 477.00 | 248 477.00 | 329 277.00 | |
CF Disponibilités | 238 934.00 | 238 934.00 | 384 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 404.00 | 73 404.00 | 131 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | 669 667.00 | 3 167.00 | 666 500.00 | 1 066 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 712.00 | 1 157 225.00 | 1 764 487.00 | 2 873 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 646 891.00 | -1 919 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 224 341.00 | -727 006.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 87 693.00 | 94 943.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 782 252.00 | -550 661.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 928.00 | 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 981.00 | 308 435.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395 268.00 | 1 879 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 826.00 | 891 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 490.00 | 332 832.00 | ||
EA Autres dettes | 6 246.00 | 11 847.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 546 739.00 | 3 424 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 487.00 | 2 873 359.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 465.00 | 3 424 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 655 835.00 | 655 835.00 | 311 999.00 | |
FD Production vendue biens | 3 771 329.00 | 3 771 329.00 | 6 387 221.00 | |
FG Production vendue services | 30 650.00 | 30 650.00 | 34 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 813.00 | 4 457 813.00 | 6 733 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 895.00 | 91 132.00 | ||
FQ Autres produits | 14 271.00 | 6 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 506 980.00 | 6 831 358.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 622 183.00 | 585 935.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -163.00 | 5 497.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 818 993.00 | 1 623 570.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 230.00 | 5 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 020 949.00 | 2 784 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 378.00 | 114 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 263 988.00 | 1 696 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 062.00 | 360 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 266.00 | 306 540.00 | ||
GE Autres charges | 21 445.00 | 15 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 391 332.00 | 7 499 542.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -884 352.00 | -668 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 475.00 | 27 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 475.00 | 27 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 475.00 | -27 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -917 827.00 | -695 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 250.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 22 230.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 250.00 | 22 230.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 107.00 | 12 655.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 313.00 | 33 634.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 343.00 | 7 033.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 764.00 | 53 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 514.00 | -31 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 230.00 | 6 853 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 570.00 | 7 580 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 224 341.00 | -727 006.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 491.00 | 361 665.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 895.00 | 91 132.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 692.00 | 6 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 977.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 314.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 644.00 | 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 131.00 | 3 622.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 065.00 | 4 215.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 054.00 | 146 923.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 510.00 | 390 804.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 339.00 | 1 604 897.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 333.00 | 109 420.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527 236.00 | 2 252 045.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 797.00 | 27 773.00 | 13 284.00 | 103 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 122.00 | 29 784.00 | 6 744.00 | 86 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 304.00 | 434 052.00 | 285 747.00 | 964 609.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 223.00 | 491 609.00 | 305 775.00 | 1 154 058.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 108 520.00 | 108 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342.00 | 3 342.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 324.00 | 16 324.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 369.00 | 16 369.00 | ||
VB T. V. A. | 95 214.00 | 95 214.00 | ||
VP Divers | 33 377.00 | 33 377.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 171.00 | 100 171.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 404.00 | 73 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 067.00 | 341 547.00 | 108 520.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 928.00 | 928.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 981.00 | 40 855.00 | 206 491.00 | 27 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 826.00 | 534 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 905.00 | 142 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 954.00 | 149 954.00 | ||
VW T.V.A. | 24 915.00 | 24 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 715.00 | 16 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 395 268.00 | 2 395 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 739.00 | 3 312 613.00 | 206 491.00 | 27 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 454.00 | |||