TERRE ADELICE
Dépôt
| Dénomination | TERRE ADELICE |
| Siren | 403881881 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 4582 |
| Numéro de Gestion | 1996B00039 |
| Code Activité | 1052Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07190 Saint-Sauveur-de-Montagut |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 493.00 | 136 739.00 | 59 754.00 | |
AH Fonds commercial | 201 561.00 | 105 738.00 | 95 823.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 722.00 | 937 186.00 | 124 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 737.00 | 1 776 031.00 | 467 706.00 | |
AV Immobilisations en cours | 110 797.00 | 110 797.00 | ||
CU Autres participations | 769 600.00 | 200 000.00 | 569 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 363.00 | 13 363.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 597 292.00 | 3 155 694.00 | 1 441 598.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 089.00 | 345 089.00 | ||
BN En cours de production de biens | 150 435.00 | 150 435.00 | ||
BP En cours de production de services | 535.00 | 535.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 757 608.00 | 757 608.00 | ||
BT Marchandises | 23 122.00 | 23 122.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 316 621.00 | 70 803.00 | 245 818.00 | |
BZ Autres créances | 221 356.00 | 221 356.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 205 591.00 | 205 591.00 | ||
CF Disponibilités | 3 007 902.00 | 3 007 902.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 037 010.00 | 70 803.00 | 4 966 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 634 302.00 | 3 226 497.00 | 6 407 805.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 547 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 369.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 978.00 | |||
DG Autres réserves | 2 988 827.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 602.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 152 356.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 722 631.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 473.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 473.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 436.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 429.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 488 770.00 | |||
EA Autres dettes | 22 066.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 669 701.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 805.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 404.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 81 806.00 | 81 806.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 425 474.00 | 5 425 474.00 | ||
FG Production vendue services | 43 091.00 | 43 091.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 550 371.00 | 5 550 371.00 | ||
FM Production stockée | -26 474.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 66 546.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 084.00 | |||
FQ Autres produits | 13 425.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 627 952.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 172.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 197.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 647 693.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 368.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 153 236.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 165.00 | |||
FY Salaires et traitements | 955 866.00 | |||
FZ Charges sociales | 299 315.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 301 218.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 58 176.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 913.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 473.00 | |||
GE Autres charges | 5 501.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 543 556.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 084 396.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 165 094.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 133.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 066.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 173 293.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 947.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 209 947.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 654.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 047 742.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 043.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 563.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 566.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 261.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 130.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 306 271.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 808.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 206.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 602.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 254.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 533.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 11 183.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 213.00 | 14 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 911.00 | 199 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 797.00 | 400 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 028 922.00 | 614 084.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 901.00 | 3 416 255.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 814.00 | 782 982.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 715.00 | 4 597 292.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 655.00 | 13 083.00 | 136 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 247.00 | 288 134.00 | 11 164.00 | 2 713 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 902.00 | 301 217.00 | 11 164.00 | 2 849 955.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 47 562.00 | 58 175.00 | 23 915.00 | 81 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 200 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 440.00 | 23 913.00 | 12 550.00 | 70 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 003.00 | 282 088.00 | 36 466.00 | 352 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 003.00 | 282 088.00 | 36 466.00 | 352 626.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 155.00 | 75 155.00 | ||
UX Autres créances clients | 241 465.00 | 241 465.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 546.00 | 30 546.00 | ||
VB T. V. A. | 48 757.00 | 48 757.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
VP Divers | 116 284.00 | 116 284.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 711.00 | 22 711.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 749.00 | 546 729.00 | 20.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 436.00 | 319 139.00 | 674 296.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 428.00 | 165 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 763.00 | 229 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 349.00 | 159 349.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 79 866.00 | 79 866.00 | ||
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 685.00 | 19 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 066.00 | 22 066.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 701.00 | 995 404.00 | 674 296.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 377.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 045.00 | |||