FINANCIERE DE RECOUVREMENT - FINREC
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE RECOUVREMENT - FINREC |
| Siren | 404213944 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76693 |
| Numéro de Gestion | 1996B03955 |
| Code Activité | 8291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 328.00 | 8 146.00 | 2 182.00 | |
AH Fonds commercial | 2 232 437.00 | 2 232 437.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 198 835.00 | 150 820.00 | 48 015.00 | |
AX Avances et acomptes | 271 233.00 | 271 233.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | 25.00 | ||
BF Prêts | 6 331.00 | 6 331.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 093.00 | 53 093.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 772 282.00 | 158 966.00 | 2 613 315.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 905.00 | 46 905.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 189.00 | 20 736.00 | 1 294 453.00 | |
BZ Autres créances | 92 571.00 | 92 571.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
CF Disponibilités | 283 151.00 | 283 151.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 616.00 | 39 616.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 781 732.00 | 20 736.00 | 1 760 996.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 014.00 | 179 703.00 | 4 374 311.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 562 876.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 662.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 091 538.00 | |||
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 836.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 261.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 224.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 026.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 304.00 | |||
EA Autres dettes | 1 283 121.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 149 773.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 311.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 773.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 836.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 669 858.00 | 5 669 858.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 858.00 | 5 669 858.00 | ||
FN Production immobilisée | 100 991.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 595.00 | |||
FQ Autres produits | 230 653.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 058 097.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 999 805.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 129.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 848 051.00 | |||
FZ Charges sociales | 732 930.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 747.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 736.00 | |||
GE Autres charges | 32 500.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 778 898.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 279 199.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 795.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 795.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 703.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 275 497.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 626.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 614.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 782.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 123.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 325.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 804.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867 142.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 662.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 860.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 709.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 737.00 | 1 027.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 165.00 | 120 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 655.00 | 3 414.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 557.00 | 125 088.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242 764.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 743.00 | 470 068.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | 59 449.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 363.00 | 2 772 282.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 2 266.00 | 8 146.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 741.00 | 26 481.00 | 4 402.00 | 150 820.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 621.00 | 28 747.00 | 4 402.00 | 158 966.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 133 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | 133 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 886.00 | 20 736.00 | 15 886.00 | 20 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 886.00 | 20 736.00 | 15 886.00 | 20 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 886.00 | 20 736.00 | 15 886.00 | 153 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 736.00 | 15 886.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 331.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 53 093.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 736.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 294 453.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -81.00 | |||
VB T. V. A. | 42 017.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 377.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 616.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 706.00 | 1 494 281.00 | 59 424.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 836.00 | 358 836.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093.00 | 1 093.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 026.00 | 175 026.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 615.00 | 184 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 064.00 | 306 064.00 | ||
VW T.V.A. | 547 817.00 | 547 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 808.00 | 197 808.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 168.00 | 30 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 345.00 | 1 348 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 773.00 | 3 149 773.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 860.00 | |||
YT Sous‐traitance | 78 662.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 749.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 095.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 206 010.00 | |||
ST Autres comptes | 1 336 289.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 999 805.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 50 972.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 157.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 129.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077 465.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 210.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||