ASSYSTEM FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ASSYSTEM FRANCE |
| Siren | 404271470 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 31745 |
| Numéro de Gestion | 2002B17305 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 16/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 483 277.00 | 25 068 347.00 | 1 414 930.00 | 1 307 531.00 |
AH Fonds commercial | 36 507 466.00 | 10 606 223.00 | 25 901 243.00 | 25 901 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 367.00 | 30 485.00 | 9 882.00 | 239 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 153.00 | 652 714.00 | 12 439.00 | 19 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 746 207.00 | 29 112 247.00 | 5 633 960.00 | 5 181 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 905 203.00 | 905 203.00 | 429 692.00 | |
CU Autres participations | 77 261 486.00 | 2 490 000.00 | 74 771 486.00 | 63 843 586.00 |
BF Prêts | 7 279 811.00 | 7 279 811.00 | 7 281 561.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 744 033.00 | 744 033.00 | 724 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 184 633 003.00 | 67 960 016.00 | 116 672 987.00 | 104 927 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 856.00 | 316 856.00 | 302 345.00 | |
BP En cours de production de services | 3 605 049.00 | 3 605 049.00 | 1 875 579.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 487.00 | 35 487.00 | 43 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 036.00 | 121 036.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 93 751 385.00 | 1 972 557.00 | 91 778 808.00 | 109 872 831.00 |
BZ Autres créances | 14 919 209.00 | 30 052.00 | 14 889 158.00 | 49 675 982.00 |
CF Disponibilités | 4 434 075.00 | 4 434 075.00 | 295 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 649 971.00 | 2 649 971.00 | 1 967 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 434 075.00 | 4 434 075.00 | 295 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 466 051.00 | 69 962 625.00 | 234 503 426.00 | 268 961 492.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 655 033.00 | 26 655 033.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 120 958.00 | 25 120 958.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 665 503.00 | 2 665 503.00 | ||
DG Autres réserves | 775 996.00 | 775 996.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 585 299.00 | 51 670 273.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 345 718.00 | 10 715 025.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 299.00 | 9 299.00 | ||
DK Provisions réglementées | 691 154.00 | 1 140 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 89 848 960.00 | 118 752 768.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 186 720.00 | 2 059 113.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 346 747.00 | 5 900 512.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 533 467.00 | 7 959 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 670 761.00 | 30 091.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293 117.00 | 2 082 028.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 618.00 | 378 076.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 139 367.00 | 37 936 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 194 648.00 | 69 820 620.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 521.00 | 1 026 298.00 | ||
EA Autres dettes | 1 013 152.00 | 8 405 940.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 041 816.00 | 22 569 538.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 133 121 000.00 | 142 249 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 503 426.00 | 268 961 492.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 661 345.00 | 26 461.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 166 316.00 | 1 575 288.00 | ||
FG Production vendue services | 260 366 205.00 | 320 559 218.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 532 521.00 | 322 134 506.00 | ||
FM Production stockée | 1 721 157.00 | -126 635.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 74 614.00 | 144 648.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 051 574.00 | 1 026 464.00 | ||
FQ Autres produits | 102.00 | 9 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 264 379 968.00 | 323 188 135.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 511.00 | -65 596.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 117 305 976.00 | 134 982 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 672 880.00 | 8 721 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 93 153 445.00 | 116 968 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 183 092.00 | 52 623 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 290 346.00 | 2 697 096.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 518.00 | 61 837.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 575 819.00 | 2 480 347.00 | ||
GE Autres charges | 2 399.00 | 192 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 266 219 965.00 | 318 663 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 839 997.00 | 4 525 013.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 282 389.00 | 700 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95 961.00 | 2 370.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 241.00 | |||
GN Différences positives de change | -129 214.00 | 191 332.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 249 261.00 | 960 059.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 155 000.00 | 515 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 271.00 | 260 744.00 | ||
GS Différences négatives de change | -88 715.00 | 118 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 134 556.00 | 894 679.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 114 707.00 | 65 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 274 710.00 | 4 590 393.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 711.00 | 97 184.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 645.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 130 513.00 | 8 652 144.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732 869.00 | 8 749 329.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980 082.00 | 7 693 878.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 786.00 | 837 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 592 413.00 | 737 358.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157 281.00 | 9 268 236.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424 412.00 | -518 907.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -261 412.00 | -325 743.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 756 834.00 | 6 969 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 362 098.00 | 332 897 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 016 380.00 | 322 182 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 345 718.00 | 10 715 025.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 016 872.00 | 702 297.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 959 134.00 | 2 979 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 184 716.00 | 12 139 912.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 058 722.00 | 15 822 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 380.00 | 63 031 109.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 237.00 | 36 316 563.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 285 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 617.00 | 184 633 002.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 106 691.00 | 667 875.00 | 530 906.00 | 25 243 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 227 837.00 | 1 629 900.00 | 2 092 776.00 | 29 764 961.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 334 528.00 | 2 297 774.00 | 2 623 683.00 | 55 008 820.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 691 154.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 140 681.00 | 100 985.00 | 550 512.00 | 691 154.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 166 719.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 101 090.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 245 857.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 969 625.00 | 5 059 819.00 | 1 485 978.00 | 11 533 466.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 461 396.00 | 10 461 396.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 490 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 938 099.00 | 50 518.00 | 16 080.00 | 1 972 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 784 548.00 | 1 205 618.00 | 16 060.00 | 14 954 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 864 854.00 | 6 366 322.00 | 2 052 550.00 | 27 178 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 626 337.00 | 922 037.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 155 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 584 985.00 | 1 130 513.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 279 811.00 | 3 680.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 741 033.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 361 017.00 | |||
UX Autres créances clients | 91 390 348.00 | |||
VB T. V. A. | 4 525 162.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 649 971.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 344 390.00 | 108 963 409.00 | 10 380 981.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 670 761.00 | 7 670 761.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 293 117.00 | 7 293 117.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 139 367.00 | 33 139 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 194 648.00 | 63 194 648.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 521.00 | 489 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 152.00 | 1 013 152.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 041 818.00 | 20 041 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 121 000.00 | 133 121 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3 138.00 | 3 018.00 | ||