SEVERIN INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | SEVERIN INDUSTRIE |
| Siren | 404279507 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 767 |
| Numéro de Gestion | 1996B00129 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97115 Sainte-Rose |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 918.00 | 39 590.00 | 327.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 566.00 | 3 709.00 | 857.00 | |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AN Terrains | 18 988.00 | 15 301.00 | 3 686.00 | |
AP Constructions | 483 816.00 | 411 394.00 | 72 421.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 327.00 | 406 087.00 | 270 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 642.00 | 74 783.00 | 13 858.00 | |
BF Prêts | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 621 776.00 | 950 867.00 | 670 908.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 671.00 | 137 671.00 | ||
BN En cours de production de biens | 8 137.00 | 8 137.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 384 684.00 | 384 684.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 049.00 | 15 049.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 605 470.00 | 5 644.00 | 599 825.00 | |
BZ Autres créances | 211 593.00 | 211 593.00 | ||
CF Disponibilités | 3 018.00 | 3 018.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 366 409.00 | 5 644.00 | 1 360 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 185.00 | 956 512.00 | 2 031 672.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | |||
DG Autres réserves | 360 906.00 | |||
DH Report à nouveau | -927 938.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 784.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 815.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 483.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 460.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 810.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 151.00 | |||
EA Autres dettes | 440 582.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 036 488.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 672.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 479.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 227.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 40.00 | 40.00 | ||
FD Production vendue biens | 972 609.00 | 972 609.00 | ||
FG Production vendue services | 264 369.00 | 264 369.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 018.00 | 1 237 018.00 | ||
FM Production stockée | 153 145.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 24 233.00 | |||
FQ Autres produits | 107.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 414 505.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 630.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 430.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 815 006.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 992.00 | |||
FY Salaires et traitements | 310 752.00 | |||
FZ Charges sociales | 46 656.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 736.00 | |||
GE Autres charges | 462.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 721 807.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -307 301.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 589.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 589.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 589.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -310 891.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 508.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 508.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 401.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 401.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 107.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 014.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 798.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 784.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 918.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 514.00 | 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 557.00 | 69 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 118.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 109.00 | 70 166.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 918.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 464.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 774.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 499.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | 4 618.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 499.00 | 1 621 776.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 599.00 | 991.00 | 39 590.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 678.00 | 3 709.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 500.00 | 61 066.00 | 907 567.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 131.00 | 62 736.00 | 950 867.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 644.00 | 5 644.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 644.00 | 5 644.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 644.00 | 5 644.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 083.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 124.00 | |||
UX Autres créances clients | 599 345.00 | |||
VB T. V. A. | 49 644.00 | |||
VP Divers | 60 416.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 532.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 464.00 | 817 846.00 | 4 618.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 227.00 | 59 227.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 256.00 | 16 068.00 | 13 187.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 460.00 | 29 638.00 | 2 821.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 810.00 | 1 212 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 312.00 | 49 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 385.00 | 118 385.00 | ||
VW T.V.A. | 14 321.00 | 14 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 131.00 | 15 131.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 582.00 | 440 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 488.00 | 2 020 479.00 | 16 008.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 725.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 359 076.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 126.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 196.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 324.00 | |||
ST Autres comptes | 191 282.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 006.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 910.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 992.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 55 431.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 162.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||