BAIE BLEUE
Dépôt
| Dénomination | BAIE BLEUE |
| Siren | 404324790 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3935 |
| Numéro de Gestion | 2010B00162 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 Cambrai |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 311.00 | 158 311.00 | ||
AN Terrains | 64 677.00 | 64 677.00 | 64 677.00 | |
AP Constructions | 2 132 935.00 | 1 335 647.00 | 797 288.00 | 904 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811 080.00 | 4 473 087.00 | 1 337 993.00 | 863 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 422.00 | 1 384 034.00 | 395 388.00 | 481 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 860.00 | 6 860.00 | 20 512.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 132.00 | 3 132.00 | 423 218.00 | |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | 5 068.00 | 5 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 011 484.00 | 7 351 079.00 | 2 660 405.00 | 2 812 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853 352.00 | 188 451.00 | 1 664 901.00 | 1 610 889.00 |
BN En cours de production de biens | 216 675.00 | 216 675.00 | 206 024.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | 15.00 | 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118 297.00 | 54 031.00 | 3 064 266.00 | 2 877 941.00 |
BZ Autres créances | 502 179.00 | 502 179.00 | 479 247.00 | |
CF Disponibilités | 4 964 617.00 | 4 964 617.00 | 4 646 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 267 837.00 | 267 837.00 | 298 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 922 973.00 | 242 482.00 | 10 680 491.00 | 10 119 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 934 457.00 | 7 593 561.00 | 13 340 896.00 | 12 931 741.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 373 330.00 | 3 373 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 521 744.00 | 1 180 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180 232.00 | 2 335 761.00 | ||
DK Provisions réglementées | 670 991.00 | 630 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 296 296.00 | 8 070 289.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108 475.00 | 156 344.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 594 474.00 | 595 884.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 702 949.00 | 752 228.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 629.00 | 780 261.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 608.00 | 20 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 222.00 | 2 141 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 762.00 | 1 095 487.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 787.00 | |||
EA Autres dettes | 98 431.00 | 58 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 341 651.00 | 4 109 223.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 340 896.00 | 12 931 741.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 417 291.00 | 417 291.00 | 587 772.00 | |
FD Production vendue biens | 16 063 790.00 | 16 063 790.00 | 17 281 775.00 | |
FG Production vendue services | 463 536.00 | 463 536.00 | 488 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 944 617.00 | 16 944 617.00 | 18 357 683.00 | |
FM Production stockée | 10 651.00 | -70 056.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 433.00 | 4 870.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 430.00 | 12 335.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 481.00 | 395 089.00 | ||
FQ Autres produits | 345.00 | 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 300 957.00 | 18 700 100.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 181 216.00 | 6 529 852.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 463.00 | -17 131.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 491 292.00 | 3 756 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 286 283.00 | 277 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 176 056.00 | 2 439 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 692 059.00 | 755 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 518 497.00 | 499 427.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 946.00 | 61 390.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 568.00 | 215 644.00 | ||
GE Autres charges | 515 364.00 | 493 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 948 817.00 | 15 011 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 352 139.00 | 3 688 544.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 817.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97 372.00 | 104 725.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 97 372.00 | 106 542.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 917.00 | 70 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 917.00 | 70 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 455.00 | 36 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 379 595.00 | 3 725 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | 4 793.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 506.00 | 115 673.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 583.00 | 120 467.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 178.00 | 9 043.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 281.00 | 84 921.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 459.00 | 93 964.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 875.00 | 26 503.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 447.00 | 348 464.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 848 041.00 | 1 067 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 496 913.00 | 18 927 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 316 681.00 | 16 591 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180 232.00 | 2 335 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 311.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 942 084.00 | 803 404.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 104 395.00 | 803 404.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 158 311.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 947 382.00 | 9 798 105.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 951 382.00 | 9 956 416.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 311.00 | 4 000.00 | 158 311.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 184 782.00 | 518 497.00 | 510 512.00 | 7 192 768.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 347 093.00 | 518 497.00 | 514 512.00 | 7 192 768.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 670 991.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 630 216.00 | 138 281.00 | 97 506.00 | 670 991.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 108 475.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 573 690.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 785.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 228.00 | 109 568.00 | 158 847.00 | 702 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 444.00 | 247 849.00 | 256 353.00 | 1 373 940.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | 5 068.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 118 297.00 | 3 053 908.00 | 64 388.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 031.00 | 770 031.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 396.00 | 3 823 940.00 | 69 456.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 629.00 | 405 368.00 | 654 260.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 222.00 | 2 086 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 193.00 | 1 151 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 043.00 | 3 642 783.00 | 654 260.00 | |