A C I - SOMAGEP
Dépôt
| Dénomination | A C I - SOMAGEP |
| Siren | 404442063 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/010271 |
| Numéro de Gestion | 1996B00992 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69970 CHAPONNAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 771.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 688.00 | 4 926.00 | 19 762.00 | 14 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 402.00 | 83 645.00 | 56 757.00 | 48 634.00 |
CU Autres participations | 319 385.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 20 640.00 | 20 640.00 | 20 400.00 | |
BF Prêts | 700.00 | 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 004.00 | 10 004.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 455 206.00 | 92 343.00 | 362 863.00 | 403 474.00 |
BT Marchandises | 543 617.00 | 543 617.00 | 449 896.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 520.00 | 19 520.00 | 56 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 966 373.00 | 108 762.00 | 857 611.00 | 1 429 877.00 |
BZ Autres créances | 300 825.00 | 300 825.00 | 698 191.00 | |
CF Disponibilités | 718 209.00 | 718 209.00 | 373 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 179.00 | 15 179.00 | 63 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 563 726.00 | 108 762.00 | 2 454 964.00 | 3 071 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 932.00 | 201 105.00 | 2 817 827.00 | 3 474 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 105.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 920.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 652 854.00 | 518 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 014.00 | 448 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 950 668.00 | 975 492.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 570.00 | 910 441.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 268.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 888.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 538.00 | 1 192 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 934.00 | 150 261.00 | ||
EA Autres dettes | 52 389.00 | 127 520.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 255.00 | 118 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 867 158.00 | 2 499 111.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 827.00 | 3 474 603.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 582.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 470 405.00 | 4 686 206.00 | 6 156 611.00 | 7 412 421.00 |
FG Production vendue services | 20 244.00 | 5 165.00 | 25 409.00 | 12 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 649.00 | 4 691 371.00 | 6 182 020.00 | 7 424 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 360.00 | 8 379.00 | ||
FQ Autres produits | 302.00 | 112.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 225 682.00 | 7 432 953.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 215 600.00 | 5 229 398.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 113 059.00 | -97 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 871 321.00 | 981 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 358.00 | 31 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 395 821.00 | 478 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 045.00 | 205 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 847.00 | 12 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 908.00 | 33 955.00 | ||
GE Autres charges | 1 732.00 | 1 332.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 880 695.00 | 6 877 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 344 987.00 | 555 139.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 043.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 509.00 | 1 184.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 066.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 575.00 | 71 227.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 742.00 | 8 943.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 791.00 | 9 770.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 534.00 | 18 713.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 958.00 | 52 513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 326 028.00 | 607 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 57 014.00 | 159 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 257.00 | 7 504 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 243.00 | 7 055 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 014.00 | 448 340.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 873.00 | 5 581.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 772.00 | 255 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 068.00 | 41 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 785.00 | 9 944.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 625.00 | 306 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 772.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | 165 091.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 319 385.00 | 31 344.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 816.00 | 455 206.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | 3 772.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 155.00 | 16 847.00 | 4 431.00 | 88 571.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 927.00 | 16 847.00 | 4 431.00 | 92 343.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 700.00 | 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 004.00 | 10 004.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 106.00 | 115 106.00 | ||
UX Autres créances clients | 851 268.00 | 851 268.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 882.00 | 102 882.00 | ||
VB T. V. A. | 149 892.00 | 149 892.00 | ||
VP Divers | 7 302.00 | 7 302.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 750.00 | 40 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 179.00 | 15 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 083.00 | 1 167 973.00 | 125 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 539.00 | 249 897.00 | 587 643.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 538.00 | 662 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 524.00 | 97 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 548.00 | 59 548.00 | ||
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | ||
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 389.00 | 52 389.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 143 256.00 | 143 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 270.00 | 1 276 628.00 | 587 643.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 932.00 | |||
