ICECA
Dépôt
| Dénomination | ICECA |
| Siren | 404457483 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/008059 |
| Numéro de Gestion | 1996B00163 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56400 AURAY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 172.00 | 6 172.00 | ||
AH Fonds commercial | 173 025.00 | 173 025.00 | 173 025.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 847.00 | 999 060.00 | 190 787.00 | 241 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 682.00 | 1 526 017.00 | 340 665.00 | 434 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 457.00 | 169 457.00 | 1 250.00 | |
CU Autres participations | 151 950.00 | 151 950.00 | 149 550.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 377.00 | 47 377.00 | 46 760.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 519.00 | 1 519.00 | 1 519.00 | |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 112 455.00 | 112 455.00 | 112 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 768 485.00 | 2 531 249.00 | 1 237 236.00 | 1 160 687.00 |
BT Marchandises | 1 399 878.00 | 12 792.00 | 1 387 086.00 | 1 379 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 804.00 | 723.00 | 83 081.00 | 69 617.00 |
BZ Autres créances | 234 131.00 | 234 131.00 | 323 605.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 190.00 | |||
CF Disponibilités | 1 155 680.00 | 1 155 680.00 | 446 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 040.00 | 48 040.00 | 41 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 921 534.00 | 13 515.00 | 2 908 019.00 | 2 760 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 018.00 | 2 544 764.00 | 4 145 254.00 | 3 920 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 832.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 134 816.00 | 1 134 816.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 138.00 | 249 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 653 753.00 | 1 503 045.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 105.00 | 398 621.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 124.00 | 139 037.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 061.00 | 1 412 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 540 837.00 | 463 904.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327.00 | |||
EA Autres dettes | 4 076.00 | 3 868.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 971.00 | 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 491 501.00 | 2 417 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 254.00 | 3 920 980.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 927.00 | 2 174 874.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 679 464.00 | 23 679 464.00 | 23 415 636.00 | |
FD Production vendue biens | 7 724.00 | 7 724.00 | 10 590.00 | |
FG Production vendue services | 448 199.00 | 448 199.00 | 449 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 135 387.00 | 24 135 387.00 | 23 876 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 325.00 | 8 094.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 520.00 | 81 628.00 | ||
FQ Autres produits | 1 729.00 | 6 745.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 209 960.00 | 23 972 559.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 516 868.00 | 19 363 052.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 238.00 | -14 338.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 324.00 | 32 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 632 852.00 | 1 646 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 292 075.00 | 312 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 508 113.00 | 1 569 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 366 952.00 | 394 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 233.00 | 275 698.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 515.00 | 19 040.00 | ||
GE Autres charges | 14 832.00 | 10 428.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 579 526.00 | 23 608 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 630 434.00 | 363 624.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 469.00 | 128.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 617.00 | 673.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 510.00 | 1 425.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 596.00 | 2 226.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 077.00 | 7 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 077.00 | 7 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -481.00 | -5 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 629 953.00 | 358 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 105.00 | 11 439.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 105.00 | 30 439.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 545.00 | 34 762.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 532.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 545.00 | 48 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 559.00 | -17 855.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 017.00 | 34 402.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 358.00 | 56 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 318 661.00 | 24 005 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 918 523.00 | 23 755 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 138.00 | 249 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 197.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 854.00 | 232 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 131.00 | 54 243.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 183.00 | 286 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 12 480.00 | 3 225 986.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | 363 301.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 553.00 | 3 768 485.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | 6 172.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328 324.00 | 209 233.00 | 12 480.00 | 2 525 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 496.00 | 209 233.00 | 12 480.00 | 2 531 249.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 13 571.00 | 12 792.00 | 13 571.00 | 12 792.00 |
6T Sur comptes clients | 5 469.00 | 723.00 | 5 469.00 | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 040.00 | 13 515.00 | 19 040.00 | 13 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 040.00 | 13 515.00 | 19 040.00 | 13 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 515.00 | 19 040.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 47 377.00 | 47 377.00 | ||
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 112 455.00 | 112 455.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | 797.00 | ||
UX Autres créances clients | 83 007.00 | 83 007.00 | ||
VB T. V. A. | 32 807.00 | 32 807.00 | ||
VC Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 856.00 | 200 856.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 040.00 | 48 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 808.00 | 575 808.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 032.00 | 80 032.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 074.00 | 163 074.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 061.00 | 1 469 061.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 274 240.00 | 274 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 892.00 | 118 892.00 | ||
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 886.00 | 144 886.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 229 697.00 | 229 697.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 971.00 | 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 501.00 | 2 327 927.00 | 163 074.00 | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 940.00 | |||