GENICLIM MIDI-PYRENEES
Dépôt
| Dénomination | GENICLIM MIDI-PYRENEES |
| Siren | 404487407 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/033983 |
| Numéro de Gestion | 1996B00660 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 31240 SAINT-JEAN |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 485.00 | 928.00 | 14 558.00 | |
AP Constructions | 108 662.00 | 108 662.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 893.00 | 41 859.00 | 3 034.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 476.00 | 181 137.00 | 48 339.00 | |
CU Autres participations | 4 683.00 | 4 683.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | 15 370.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 418 568.00 | 332 585.00 | 85 983.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 314.00 | 2 314.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 939.00 | 22 939.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 936.00 | 3 502 936.00 | ||
BZ Autres créances | 231 278.00 | 231 278.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 798 427.00 | 798 427.00 | ||
CF Disponibilités | 1 212 566.00 | 1 212 566.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 783 817.00 | 5 783 817.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 385.00 | 332 585.00 | 5 869 800.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 453 182.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 331.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 571 513.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 077.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 077.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 967.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 815 998.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 258 210.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 800.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 020.00 | 465.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 932.00 | 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 326.00 | 63.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 278.00 | 1 243.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 617.00 | 383 030.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | 20 053.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 954.00 | 418 568.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 354.00 | 928.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 497.00 | 33 778.00 | 33 617.00 | 331 657.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 070.00 | 34 132.00 | 33 617.00 | 332 585.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 077.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 077.00 | 40 077.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 557.00 | 29 557.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 557.00 | 29 557.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 557.00 | 29 557.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 557.00 | 40 077.00 | 29 557.00 | 40 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 557.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 077.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | 15 370.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 502 936.00 | 3 502 936.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 439.00 | 42 439.00 | ||
VB T. V. A. | 187 839.00 | 187 839.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 939.00 | 22 939.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 880.00 | 3 770 510.00 | 15 370.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 967.00 | 1 752 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 094.00 | 180 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 677.00 | 92 677.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 798.00 | ||
VW T.V.A. | 521 216.00 | 521 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 213.00 | 11 213.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 689 200.00 | 689 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 210.00 | 3 258 210.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 732 143.00 | |||
YT Sous‐traitance | 227 686.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 979.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 677 420.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 266.00 | |||
ST Autres comptes | 262 929.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 340 280.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 33 760.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 454.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 213.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 352 146.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696 871.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||