OKHRA
Dépôt
| Dénomination | OKHRA |
| Siren | 404489965 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 19268 |
| Numéro de Gestion | 2004B01275 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84220 Roussillon |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 893.00 | 73 687.00 | 3 206.00 | 11 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 195.00 | 35 344.00 | 39 850.00 | 40 515.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 838.00 | 2 838.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355.00 | 3 355.00 | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 936.00 | 219 000.00 | 41 936.00 | 58 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 042.00 | 23 042.00 | 7 426.00 | |
CU Autres participations | 4 458.00 | 4 458.00 | 4 458.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 461 716.00 | 331 386.00 | 130 330.00 | 137 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681.00 | 1 681.00 | 1 499.00 | |
BT Marchandises | 24 880.00 | 24 880.00 | 27 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | 17 512.00 | |
BZ Autres créances | 41 877.00 | 41 877.00 | 41 167.00 | |
CF Disponibilités | 8 500.00 | 8 500.00 | 10 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 606.00 | 59 606.00 | 66 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 143 699.00 | 143 699.00 | 164 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 415.00 | 331 386.00 | 274 029.00 | 302 322.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 246 200.00 | 245 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 850.00 | 17 850.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | ||
DH Report à nouveau | -228 601.00 | -237 683.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 967.00 | 9 082.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 120.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 328.00 | 39 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 18 003.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 660.00 | 56 185.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | 5 521.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 106.00 | 144 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 493.00 | 20 708.00 | ||
EA Autres dettes | 9 142.00 | 18 206.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 260 700.00 | 263 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 029.00 | 302 322.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 736.00 | 173 554.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 519.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 143 062.00 | 143 062.00 | 223 551.00 | |
FG Production vendue services | 93 017.00 | 93 017.00 | 261 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 079.00 | 236 079.00 | 484 910.00 | |
FN Production immobilisée | 7 568.00 | 6 208.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 166.00 | 41 725.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 196.00 | 10 775.00 | ||
FQ Autres produits | 356.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 277 364.00 | 543 666.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 571.00 | 105 180.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 658.00 | 15 512.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 538.00 | 5 187.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -181.00 | -624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 045.00 | 147 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 098.00 | 17 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 114 046.00 | 188 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 998.00 | 57 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 769.00 | 31 939.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74.00 | |||
GE Autres charges | 1 141.00 | 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 326 684.00 | 568 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 320.00 | -24 408.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 22.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 6 022.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 164.00 | 1 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 164.00 | 1 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 161.00 | 5 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 481.00 | -19 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | 25 293.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 344.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896.00 | 29 637.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 1 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | 28 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 264.00 | 579 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 231.00 | 570 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 967.00 | 9 082.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 834.00 | 10 775.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 287.00 | 3 638.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 208.00 | 18 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 458.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 953.00 | 21 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 333.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 458.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461 716.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 364.00 | 9 668.00 | 109 031.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 253.00 | 19 102.00 | 222 355.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 617.00 | 28 769.00 | 331 386.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 362.00 | 362.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 362.00 | 362.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 362.00 | 362.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | 362.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 362.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 155.00 | 7 155.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 155.00 | 10 155.00 | ||
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | ||
VP Divers | 10 423.00 | 10 423.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 922.00 | 11 922.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 606.00 | 14 606.00 | 45 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 638.00 | 63 638.00 | 60 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 210.00 | 17 966.00 | 94 317.00 | 7 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 106.00 | 32 386.00 | 38 400.00 | 18 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 158.00 | 21 158.00 | ||
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 451.00 | 12 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 142.00 | 9 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 746.00 | 100 782.00 | 132 717.00 | 26 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 938.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 165.00 | 27 781.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 911.00 | 46 160.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | |||
ST Autres comptes | 56 969.00 | 73 050.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 045.00 | 147 190.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 587.00 | 6 183.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 11 130.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 098.00 | 17 313.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 37 847.00 | 66 069.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 854.00 | 34 661.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||