DISTRIVESLE
Dépôt
| Dénomination | DISTRIVESLE |
| Siren | 404716938 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7353 |
| Numéro de Gestion | 1996B00189 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51140 Jonchery-sur-Vesle |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 362.00 | 25 232.00 | 2 130.00 | 527.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | 19 818.00 | |
AN Terrains | 2 672 664.00 | 269 320.00 | 2 403 344.00 | 2 473 048.00 |
AP Constructions | 4 576 997.00 | 808 360.00 | 3 768 637.00 | 3 979 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 336.00 | 534 687.00 | 608 648.00 | 728 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 100.00 | 643 029.00 | 1 314 071.00 | 1 382 525.00 |
CU Autres participations | 169 147.00 | 169 147.00 | 198 391.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | 21.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 37 885.00 | 37 885.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 604 310.00 | 2 280 628.00 | 8 323 682.00 | 8 782 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 568.00 | 6 568.00 | 4 547.00 | |
BT Marchandises | 1 251 077.00 | 1 251 077.00 | 1 255 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 426.00 | 25 698.00 | 318 728.00 | 171 113.00 |
BZ Autres créances | 243 055.00 | 4 589.00 | 238 466.00 | 83 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 700 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 639 600.00 | 2 639 600.00 | 1 503 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 637.00 | 84 637.00 | 69 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 869 363.00 | 30 287.00 | 4 839 076.00 | 3 787 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 473 673.00 | 2 310 916.00 | 13 162 758.00 | 12 569 959.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 125 498.00 | 1 808 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 985.00 | 317 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 611 283.00 | 2 222 298.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 775.00 | 23 775.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 937.00 | 19 634.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 712.00 | 43 409.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 431 745.00 | 8 345 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 264.00 | 45 622.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | 524.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 687.00 | 952 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 299.00 | 884 097.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 064.00 | 48 418.00 | ||
EA Autres dettes | 104 952.00 | 21 657.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 562.00 | 6 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 503 762.00 | 10 304 252.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 162 758.00 | 12 569 959.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 988 361.00 | 2 882 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 159 504.00 | 19 159 504.00 | 19 447 944.00 | |
FD Production vendue biens | 2 766 209.00 | 2 766 209.00 | 1 804 533.00 | |
FG Production vendue services | 564 085.00 | 564 085.00 | 344 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 489 798.00 | 22 489 798.00 | 21 597 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 425.00 | 14 513.00 | ||
FQ Autres produits | 43 632.00 | 196 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 586 855.00 | 21 807 796.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 947 544.00 | 16 285 603.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 402.00 | -35 566.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 596 190.00 | 1 209 352.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 021.00 | 3 035.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 160 768.00 | 995 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 685.00 | 179 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 707 198.00 | 1 417 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 533 775.00 | 463 957.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 707 206.00 | 683 462.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 23 937.00 | 19 634.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 287.00 | 13 986.00 | ||
GE Autres charges | 2 855.00 | 6 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 929 826.00 | 21 242 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 657 029.00 | 565 789.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 964.00 | 1 492.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 661.00 | 7 628.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 625.00 | 9 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 167.00 | 71 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 167.00 | 71 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 542.00 | -61 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 601 487.00 | 503 821.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 970.00 | 16 261.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 231.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 970.00 | 16 492.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 006.00 | 71 059.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 703.00 | 227.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 710.00 | 71 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 740.00 | -54 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 158 762.00 | 131 582.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 668 450.00 | 21 833 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 279 465.00 | 21 515 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 985.00 | 317 445.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 906.00 | 2 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 155 298.00 | 252 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 393.00 | 48 202.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 398 597.00 | 302 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 600.00 | 10 350 096.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 355.00 | 3 206.00 | 207 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 355.00 | 60 806.00 | 10 604 310.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 560.00 | 672.00 | 25 232.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 758.00 | 706 534.00 | 42 897.00 | 2 255 396.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 318.00 | 707 206.00 | 42 897.00 | 2 280 628.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 47 712.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 409.00 | 23 937.00 | 19 634.00 | 47 712.00 |
6T Sur comptes clients | 9 786.00 | 25 698.00 | 9 786.00 | 25 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 201.00 | 4 589.00 | 4 201.00 | 4 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 986.00 | 30 287.00 | 13 986.00 | 30 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 395.00 | 54 224.00 | 33 620.00 | 77 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 224.00 | 33 620.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 906.00 | 31 906.00 | ||
UX Autres créances clients | 312 520.00 | 312 520.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
VB T. V. A. | 58 191.00 | 58 191.00 | ||
VC Groupe et associés | 139 033.00 | 139 033.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 494.00 | 43 494.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 637.00 | 84 637.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 120.00 | 672 118.00 | 2.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 431 745.00 | 925 848.00 | 3 024 542.00 | 3 481 356.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 314.00 | 9 314.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 687.00 | 1 193 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 891 721.00 | 891 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 899.00 | 417 899.00 | ||
VW T.V.A. | 72 884.00 | 72 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 795.00 | 106 795.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 064.00 | 25 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 242 950.00 | 242 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 952.00 | 104 952.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 503 573.00 | 3 988 361.00 | 3 024 542.00 | 3 490 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 169.00 | |||