TERRITORIAL
Dépôt
| Dénomination | TERRITORIAL |
| Siren | 404926958 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35821 |
| Numéro de Gestion | 2015B08578 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92186 Antony Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AB Frais d’établissement | 1 758.00 | 1 758.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 616.00 | 11 616.00 | 11 619.00 | |
AH Fonds commercial | 11 169 880.00 | 7 725 407.00 | 3 444 473.00 | 3 444 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 363.00 | 647 243.00 | 22 120.00 | 202 890.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 384.00 | 32 384.00 | 24 732.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 312.00 | 134 701.00 | 122 610.00 | 143 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 478.00 | 22 478.00 | 22 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 164 796.00 | 8 509 110.00 | 3 655 686.00 | 3 850 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 137.00 | 23 137.00 | 17 584.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 838.00 | 139 838.00 | 139 817.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 655.00 | 14 655.00 | 45 101.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 322.00 | 81 957.00 | 1 232 365.00 | 1 977 403.00 |
BZ Autres créances | 2 977 146.00 | 2 977 146.00 | 1 209 092.00 | |
CF Disponibilités | 624 928.00 | 624 928.00 | 640 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 109.00 | 23 109.00 | 9 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 117 138.00 | 81 957.00 | 5 035 181.00 | 4 038 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 281 935.00 | 8 591 067.00 | 8 690 867.00 | 7 888 857.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 259 907.00 | 1 259 907.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 732 500.00 | 732 500.00 | ||
DG Autres réserves | 297 847.00 | 297 847.00 | ||
DH Report à nouveau | 221 947.00 | 87 441.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 905.00 | 134 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 174 282.00 | 2 512 376.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 315.00 | 140 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 364 588.00 | 363 412.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 489 903.00 | 503 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 900.00 | 351 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 195.00 | 1 554 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 658 046.00 | 834 605.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 126.00 | 38 094.00 | ||
EA Autres dettes | 1 498 597.00 | 771 179.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257 816.00 | 1 324 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 026 681.00 | 4 873 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 867.00 | 7 888 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 118 726.00 | 33 145.00 | 4 151 871.00 | 3 903 699.00 |
FG Production vendue services | 1 181 486.00 | 68 517.00 | 1 250 004.00 | 3 587 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 212.00 | 101 663.00 | 5 401 876.00 | 7 491 405.00 |
FM Production stockée | 20.00 | -15 378.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 112.00 | 155 762.00 | ||
FQ Autres produits | 294 353.00 | 151 922.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 818 362.00 | 7 783 712.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612.00 | 3 099.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 665.00 | 28 717.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 552.00 | 13 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 562 147.00 | 4 224 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 538.00 | 103 379.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 732 246.00 | 1 797 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 624 203.00 | 686 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 085.00 | 142 519.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 351.00 | 40 038.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 176.00 | 46 523.00 | ||
GE Autres charges | 241 760.00 | 305 929.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 359 234.00 | 7 392 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 459 128.00 | 391 478.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 453.00 | 3 677.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 453.00 | 3 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 211.00 | 156.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 211.00 | 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 242.00 | 3 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 460 370.00 | 394 998.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 613.00 | 31 501.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | 2 083.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 685.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 298.00 | 33 584.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 638.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 005.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 731.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 005.00 | 228 370.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521 293.00 | -194 786.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 710.00 | 121.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 272 046.00 | 65 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 114.00 | 7 820 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 836 208.00 | 7 686 468.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 905.00 | 134 506.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 332 297.00 | 463 657.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 312.00 | 41 630.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 478.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 612 088.00 | 505 287.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 005.00 | 454 944.00 | 11 885 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 630.00 | 257 312.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 478.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 635.00 | 454 944.00 | 12 164 796.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923 175.00 | 23 764.00 | 297 938.00 | 649 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 381.00 | 21 320.00 | 134 701.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 556.00 | 45 085.00 | 297 938.00 | 783 703.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 8 311 723.00 | 53 527.00 | 67 983.00 | 8 297 267.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 478.00 | 300.00 | 22 178.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 539.00 | 31 539.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 282 783.00 | 1 282 783.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 910.00 | 17 910.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199 074.00 | 199 074.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 740 247.00 | 2 740 247.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 109.00 | 23 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 057.00 | 4 314 879.00 | 22 178.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 900.00 | 400 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 195.00 | 1 206 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 602.00 | 182 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 915.00 | 266 915.00 | ||
VW T.V.A. | 195 449.00 | 195 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 078.00 | 13 078.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 250 884.00 | 1 250 884.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 712.00 | 247 712.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 257 816.00 | 1 257 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 026 681.00 | 5 026 681.00 | ||