CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX
Dépôt
| Dénomination | CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX |
| Siren | 404964868 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6555 |
| Numéro de Gestion | 1996B00176 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25690 Avoudrey |
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 4 058.00 | ||
AH Fonds commercial | 153 259.00 | 153 259.00 | ||
AP Constructions | 74 427.00 | 74 427.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618 031.00 | 2 917 372.00 | 700 659.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 501.00 | 127 880.00 | 195 621.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | 479.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | 6 440.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 181 795.00 | 3 123 737.00 | 1 058 058.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 501.00 | 22 501.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 054.00 | 348 441.00 | 1 902 612.00 | |
BZ Autres créances | 450 408.00 | 450 408.00 | ||
CF Disponibilités | 1 297 010.00 | 1 297 010.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 806.00 | 16 806.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 037 778.00 | 348 441.00 | 3 689 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 572.00 | 3 472 178.00 | 4 747 394.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 958 404.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 358.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 731 762.00 | |||
DP Provisions pour risques | 95 431.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 95 431.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 182.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 901.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 713.00 | |||
EA Autres dettes | 255 406.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 920 202.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 394.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 179.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 650 894.00 | 3 650 894.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 894.00 | 3 650 894.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 068 646.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 719 540.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 942.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 750.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 525 922.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 658.00 | |||
FY Salaires et traitements | 524 045.00 | |||
FZ Charges sociales | 239 182.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 034.00 | |||
GE Autres charges | 1 024 479.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 314 014.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 405 526.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 318.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 333.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 296.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 296.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 964.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 562.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 257.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 837.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 094.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 787.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 295.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 082.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 988.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -190 784.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 967.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 609.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 358.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 615.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 355.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 013.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082 028.00 | 217 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 541.00 | 222 464.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 696.00 | 157 317.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 433.00 | 4 017 559.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | 6 919.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 210.00 | 4 181 795.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 808.00 | 946.00 | 3 696.00 | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 775.00 | 243 088.00 | 169 184.00 | 3 119 679.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 583.00 | 244 034.00 | 172 880.00 | 3 123 737.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | 6 440.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 408 745.00 | 408 745.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 842 308.00 | 1 842 308.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 288 759.00 | 288 759.00 | ||
VB T. V. A. | 49 696.00 | 49 696.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 149.00 | 110 149.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 806.00 | 16 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 707.00 | 2 309 522.00 | 415 185.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 182.00 | 317 647.00 | 289 535.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 901.00 | 595 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 465.00 | 42 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 454.00 | 98 454.00 | ||
VW T.V.A. | 314 228.00 | 253 740.00 | 60 488.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 406.00 | 255 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 202.00 | 1 570 179.00 | 350 023.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 779.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 533.00 | |||