STERNE
Dépôt
| Dénomination | STERNE |
| Siren | 404965303 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 13689 |
| Numéro de Gestion | 1996B00318 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Cavaillon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 3 378.00 | 2 343.00 | 1 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 815.00 | 29 159.00 | 25 656.00 | 32 675.00 |
AP Constructions | 355 656.00 | 265 762.00 | 89 894.00 | 104 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042 809.00 | 1 621 740.00 | 421 070.00 | 412 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 707.00 | 458 452.00 | 370 256.00 | 410 411.00 |
AX Avances et acomptes | 32 906.00 | 32 906.00 | 15 350.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | 16 000.00 | 8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | 6 229.00 | 6 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 342 844.00 | 2 378 491.00 | 964 353.00 | 990 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 894.00 | 394 894.00 | 608 590.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 728.00 | 154 728.00 | 379 139.00 | |
BT Marchandises | 110 808.00 | 110 808.00 | 95 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 878.00 | 32 461.00 | 2 208 417.00 | 2 100 883.00 |
BZ Autres créances | 150 740.00 | 150 740.00 | 153 569.00 | |
CF Disponibilités | 1 790 345.00 | 1 790 345.00 | 840 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 843 993.00 | 32 461.00 | 4 811 532.00 | 4 180 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 186 836.00 | 2 410 952.00 | 5 775 885.00 | 5 171 382.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 239 899.00 | 239 899.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 989.00 | 23 989.00 | ||
DG Autres réserves | 1 642 584.00 | 1 367 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 976.00 | 775 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 529 450.00 | 2 406 472.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 370.00 | 575 091.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 020.00 | 669 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 817.00 | 647 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 705 505.00 | 861 184.00 | ||
EA Autres dettes | 17 723.00 | 12 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 246 435.00 | 2 764 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 885.00 | 5 171 382.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 386 291.00 | 1 866 070.00 | ||
FG Production vendue services | 8 530 589.00 | 9 175 664.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 916 880.00 | 11 041 734.00 | ||
FM Production stockée | -224 411.00 | 201 923.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 720.00 | 1 839.00 | ||
FQ Autres produits | 62 061.00 | 74 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 775 249.00 | 11 319 736.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 099.00 | 1 003 857.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 908.00 | -19 034.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 219 638.00 | 3 013 716.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 213 695.00 | -144 335.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 011 367.00 | 2 521 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 387.00 | 137 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 306 833.00 | 2 497 164.00 | ||
FZ Charges sociales | 964 032.00 | 959 839.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 269 183.00 | 276 034.00 | ||
GE Autres charges | 7 463.00 | 62 773.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 867 788.00 | 10 308 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 907 461.00 | 1 010 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 136.00 | 20 716.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 244.00 | 15 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 108.00 | 5 198.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 872 354.00 | 1 015 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 680.00 | 58 822.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 015.00 | 84 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 336.00 | -25 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 040.00 | 215 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788 065.00 | 11 399 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 165 087.00 | 10 624 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 978.00 | 775 157.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 966.00 | 9 119.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 085.00 | 224 146.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 229.00 | 8 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 279.00 | 241 265.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | 60 536.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 151.00 | 3 260 079.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 229.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 701.00 | 3 342 844.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 598.00 | 15 489.00 | 12 550.00 | 32 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 937.00 | 251 017.00 | 32 001.00 | 2 345 954.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 535.00 | 266 506.00 | 44 551.00 | 2 378 491.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 29 953.00 | 2 677.00 | 168.00 | 32 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 953.00 | 2 677.00 | 168.00 | 32 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 953.00 | 2 677.00 | 168.00 | 32 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 677.00 | 168.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | 6 229.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 240 878.00 | 2 240 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 740.00 | 150 740.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 446.00 | 2 393 218.00 | 6 229.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 379.00 | 746 819.00 | 353 561.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 020.00 | 883 020.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 817.00 | 537 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 505.00 | 705 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 723.00 | 17 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 435.00 | 2 892 874.00 | 353 561.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 343.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 577.00 | |||