ATELIERS DE LA CHAINETTE
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS DE LA CHAINETTE |
| Siren | 404977415 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4312 |
| Numéro de Gestion | 1996B50072 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79200 Parthenay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 010.00 | 406 006.00 | 197 003.00 | 158 852.00 |
AH Fonds commercial | 78 342.00 | 78 342.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | ||
AN Terrains | 391 472.00 | 151 675.00 | 239 797.00 | 249 587.00 |
AP Constructions | 4 943 554.00 | 4 447 211.00 | 496 343.00 | 571 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 493 750.00 | 4 199 828.00 | 1 293 922.00 | 1 426 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 533.00 | 1 752 603.00 | 746 930.00 | 696 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 858 953.00 | 771 772.00 | 87 180.00 | 165 887.00 |
CU Autres participations | 139 179.00 | 139 179.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | 8 325.00 | 4 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 016 885.00 | 11 947 381.00 | 3 069 504.00 | 3 274 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527 149.00 | 225 393.00 | 1 301 756.00 | 1 410 117.00 |
BN En cours de production de biens | 13 865 590.00 | 133 251.00 | 13 732 338.00 | 22 569 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 530.00 | 567 530.00 | 627 579.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 877.00 | 163 877.00 | 44 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 454 086.00 | 138 954.00 | 8 315 131.00 | 9 870 490.00 |
BZ Autres créances | 3 807 578.00 | 3 807 578.00 | 2 836 979.00 | |
CF Disponibilités | 6 726 892.00 | 6 726 892.00 | 5 819 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 314.00 | 16 314.00 | 17 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 129 018.00 | 497 599.00 | 34 631 418.00 | 43 196 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 145 904.00 | 12 444 981.00 | 37 700 923.00 | 46 470 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 871.00 | 703 871.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DG Autres réserves | 422 741.00 | 275 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 963.00 | 1 747 521.00 | ||
DK Provisions réglementées | 399 250.00 | 385 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 392 827.00 | 10 042 244.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 310 952.00 | 1 270 111.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 517.00 | 1 025.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 320 470.00 | 1 271 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 438.00 | 2 986 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 122.00 | 827.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 340.00 | 148 635.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 447.00 | 4 299 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 802 305.00 | 4 503 987.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 832.00 | 100 417.00 | ||
EA Autres dettes | 196.00 | 15 815.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 231 941.00 | 23 100 927.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 987 624.00 | 35 157 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 700 923.00 | 46 470 552.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 136 046.00 | 32 841 262.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 36 043 108.00 | 3 792 223.00 | 39 835 332.00 | 36 258 464.00 |
FG Production vendue services | 6 555 902.00 | 58 203.00 | 6 614 105.00 | 5 964 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 599 011.00 | 3 850 426.00 | 46 449 438.00 | 42 223 310.00 |
FM Production stockée | -9 460 473.00 | -2 445 406.00 | ||
FN Production immobilisée | 44 815.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 125.00 | 28 427.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 602 582.00 | 1 441 601.00 | ||
FQ Autres produits | 1 037.00 | 808.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 641 524.00 | 41 248 740.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750.00 | 2 955.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 970 422.00 | 13 487 508.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 824.00 | -85 044.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 657 184.00 | 11 089 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 656 427.00 | 747 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 076 246.00 | 7 947 036.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 177 879.00 | 3 218 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 796 923.00 | 770 198.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 86 772.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 405 513.00 | 1 012 641.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 395 477.00 | 286 742.00 | ||
GE Autres charges | 15 839.00 | 10 910.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 371 259.00 | 38 488 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 270 264.00 | 2 760 490.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 061.00 | 52 598.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 061.00 | 52 598.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 556.00 | 10 186.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 556.00 | 10 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 505.00 | 42 412.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 304 770.00 | 2 802 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 887.00 | 184 779.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 950.00 | 10 925.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 293.00 | 112 232.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 130.00 | 307 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 680.00 | 33 363.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 356.00 | 214 618.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 426.00 | 247 981.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 704.00 | 59 957.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 367.00 | 323 233.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118 144.00 | 792 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 059 716.00 | 41 609 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 122 753.00 | 39 861 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 936 963.00 | 1 747 521.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 278 938.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 927.00 | 113 189.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 716 241.00 | 562 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 866.00 | 5 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 429 035.00 | 681 205.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 692.00 | 14 187 266.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | 147 504.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 354.00 | 15 016 886.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 969.00 | 75 038.00 | 406 007.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 920 734.00 | 721 886.00 | 91 303.00 | 10 551 318.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 251 703.00 | 796 924.00 | 91 303.00 | 10 957 325.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 399 251.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 385 631.00 | 72 913.00 | 59 293.00 | 399 251.00 |
4A Provisions pour litiges | 584 821.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 233 206.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 491 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 2 518.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 926.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 271 137.00 | 399 921.00 | 350 587.00 | 1 320 471.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 105.00 | 79 105.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 685 000.00 | 86 773.00 | 771 773.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 139 179.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 945 350.00 | 358 645.00 | 945 350.00 | 358 645.00 |
6T Sur comptes clients | 191 732.00 | 46 868.00 | 99 646.00 | 138 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040 367.00 | 492 286.00 | 1 044 996.00 | 1 487 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697 135.00 | 965 119.00 | 1 454 876.00 | 3 207 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 887 763.00 | 1 353 583.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 356.00 | 101 293.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | 8 325.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 550 629.00 | 550 629.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 903 457.00 | 7 903 457.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 191.00 | 30 191.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | ||
VB T. V. A. | 229 009.00 | 229 009.00 | ||
VP Divers | 184.00 | 184.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 544 767.00 | 3 544 767.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 314.00 | 16 314.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 286 304.00 | 12 277 979.00 | 8 325.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365 439.00 | 735 200.00 | 1 630 238.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 178.00 | 3 178.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 447.00 | 3 641 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255 418.00 | 2 255 418.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 283.00 | 1 043 283.00 | ||
VW T.V.A. | 1 279 220.00 | 1 279 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 385.00 | 224 385.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 833.00 | 304 833.00 | ||
VI Groupe et associés | 416 944.00 | 416 944.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 231 942.00 | 13 231 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 766 285.00 | 23 136 046.00 | 1 630 238.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 376.00 | |||