GEFINVEST
Dépôt
| Dénomination | GEFINVEST |
| Siren | 405044710 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/010918 |
| Numéro de Gestion | 2020B01562 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74310 SERVOZ |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13.00 | |||
AP Constructions | 801 269.00 | 12 913.00 | 788 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 997.00 | 79 003.00 | 58 995.00 | 101 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 950.00 | 541 950.00 | 991 114.00 | |
CU Autres participations | 167 405.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 481 216.00 | 91 916.00 | 1 389 301.00 | 1 286 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | |||
BZ Autres créances | 1 446 968.00 | 1 446 968.00 | 50 155.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | 850 000.00 | 1 010 100.00 | |
CF Disponibilités | 57 254.00 | 57 254.00 | 4 455.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 354 969.00 | 2 354 969.00 | 1 113 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 186.00 | 91 916.00 | 3 744 270.00 | 2 400 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 97 168.00 | 97 168.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 717.00 | 9 717.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 256 661.00 | 1 218 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 513.00 | 48 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 598 059.00 | 1 373 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 065.00 | 864 102.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 287.00 | 9 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 477.00 | 13 167.00 | ||
EA Autres dettes | 27 382.00 | 139 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 146 211.00 | 1 026 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 270.00 | 2 400 314.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 568.00 | 267 542.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 8 148.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 185 615.00 | 185 615.00 | 371 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 615.00 | 185 615.00 | 371 000.00 | |
FQ Autres produits | 6 411.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 192 026.00 | 371 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 752.00 | 60 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 457.00 | 20 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 230.00 | 182 445.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 978.00 | 96 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 290.00 | 33 802.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 64.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 258 708.00 | 394 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 682.00 | -23 654.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 74 469.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 747.00 | 716.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 747.00 | 75 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 941.00 | 7 095.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 941.00 | 7 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 194.00 | 68 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -68 876.00 | 44 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510 856.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510 856.00 | 5 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 318.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 453.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335 403.00 | 5 255.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 014.00 | 1 308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 629.00 | 451 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 116.00 | 403 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 513.00 | 48 382.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 587.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 853.00 | 1 481 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 005.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 858.00 | 1 481 216.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783 853.00 | 1 481 216.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 977 858.00 | 1 481 216.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 806.00 | 47 290.00 | 1 181.00 | 91 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 806.00 | 47 290.00 | 1 181.00 | 91 916.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 16 329.00 | 16 329.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 639.00 | 1 430 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 715.00 | 1 447 715.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 448.00 | 100 805.00 | 399 195.00 | 531 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 963.00 | 26 963.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 014.00 | 32 014.00 | ||
VW T.V.A. | 14 968.00 | 14 968.00 | ||
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 382.00 | 27 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 211.00 | 215 568.00 | 399 195.00 | 531 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 579.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 699.00 | |||