Deutsche Bahn France Voyages & Tourisme
Dépôt
| Dénomination | Deutsche Bahn France Voyages & Tourisme |
| Siren | 405049859 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77018 |
| Numéro de Gestion | 1996B06529 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 15 229.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 17 290.00 | 17 290.00 | 17 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 290.00 | 17 290.00 | 33 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 526.00 | 32 531.00 | 16 995.00 | 605 601.00 |
BZ Autres créances | 376 093.00 | 376 093.00 | 93 065.00 | |
CF Disponibilités | 125 074.00 | 125 074.00 | 328 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | 12 251.00 | 48 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 562 942.00 | 32 531.00 | 530 412.00 | 1 075 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 233.00 | 32 531.00 | 547 702.00 | 1 109 372.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DG Autres réserves | 13 903.00 | 13 903.00 | ||
DH Report à nouveau | 179 022.00 | 79 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 505.00 | 99 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 279 720.00 | 361 225.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 290.00 | 19 816.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 102 172.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 290.00 | 121 988.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 603.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 576.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 219.00 | 244 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 449.00 | 95 047.00 | ||
EA Autres dettes | 25 475.00 | 212 656.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 248 692.00 | 626 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 702.00 | 1 109 372.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 142 849.00 | 1 182 361.00 | 1 325 210.00 | 1 568 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 849.00 | 1 182 361.00 | 1 325 210.00 | 1 568 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 681.00 | 25 932.00 | ||
FQ Autres produits | 95 498.00 | 14 357.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 574 389.00 | 1 608 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 389 370.00 | 600 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 908.00 | 30 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 914 498.00 | 460 266.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 605.00 | 250 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 722.00 | 12 872.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 080.00 | 31 173.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 290.00 | 21 035.00 | ||
GE Autres charges | 51 629.00 | 68 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 640 102.00 | 1 474 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -65 713.00 | 134 077.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 686.00 | 62.00 | ||
GS Différences négatives de change | 143.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 686.00 | 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -686.00 | -205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -66 399.00 | 133 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 35.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 654.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 106.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 106.00 | -35.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 460.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 389.00 | 1 608 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 894.00 | 1 509 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 505.00 | 99 377.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 384.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 764.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 290.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 764.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 764.00 | 17 290.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 236.00 | 1 148.00 | 92 384.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 535.00 | 15 229.00 | 96 764.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 459.00 | 16 377.00 | 449 836.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 290.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 988.00 | 19 290.00 | 121 988.00 | 19 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 988.00 | 19 290.00 | 121 988.00 | 19 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 290.00 | 121 988.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 290.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 526.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 093.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 159.00 | 455 159.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 219.00 | 65 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 475.00 | 25 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 692.00 | 248 692.00 | ||