Apax Partners Development
Dépôt
| Dénomination | Apax Partners Development |
| Siren | 405149055 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26239 |
| Numéro de Gestion | 1996B06781 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 6 707.00 | 6 392.00 | 10 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 948.00 | 39 137.00 | 154 811.00 | 157 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 673.00 | |||
CU Autres participations | 76 564.00 | 25 959.00 | 50 605.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 286 612.00 | 71 803.00 | 214 809.00 | 181 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | 454.00 | 50 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635 688.00 | 3 635 688.00 | 2 733 924.00 | |
BZ Autres créances | 86 779.00 | 86 779.00 | 114 612.00 | |
CF Disponibilités | 1 874 521.00 | 1 874 521.00 | 335 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 308.00 | 35 308.00 | 47 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 632 752.00 | 5 632 752.00 | 3 282 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 365.00 | 71 803.00 | 5 847 562.00 | 3 463 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 352 144.00 | 1 352 144.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 180.00 | 51 180.00 | ||
DH Report à nouveau | -276 909.00 | 1 149 944.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 039.00 | -1 426 854.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 581 454.00 | 1 126 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 255.00 | 1 149 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 586.00 | 1 047 440.00 | ||
EA Autres dettes | 139 906.00 | 139 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 266 107.00 | 2 337 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 562.00 | 3 463 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 748.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 358.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 335 433.00 | 9 335 433.00 | 4 352 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 335 433.00 | 9 335 433.00 | 4 352 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 831.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 335 439.00 | 4 360 975.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 021 644.00 | 3 411 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 651 882.00 | 576 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 986 458.00 | 1 127 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 166 948.00 | 648 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 755.00 | 14 689.00 | ||
GE Autres charges | 270.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 853 960.00 | 5 778 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 481 478.00 | -1 417 298.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 959.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 959.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 959.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 455 519.00 | -1 417 298.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 367.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 367.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 9 555.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 367.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 33 923.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -9 555.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 335 439.00 | 4 385 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 880 399.00 | 5 812 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 039.00 | -1 426 854.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 950.00 | 36 468.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | 76 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 122.00 | 112 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 470.00 | 193 948.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | 79 564.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 470.00 | 8.00 | 286 612.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 4 366.00 | 6 707.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 748.00 | 22 388.00 | 39 137.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 089.00 | 26 755.00 | 45 844.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 25 959.00 | 25 959.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 959.00 | 25 959.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 959.00 | 25 959.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 959.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 635 688.00 | 3 635 688.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 303.00 | 14 303.00 | ||
VB T. V. A. | 39 896.00 | 39 896.00 | ||
VP Divers | 30 290.00 | 30 290.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 308.00 | 35 308.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 776.00 | 3 757 776.00 | 3 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 255.00 | 1 580 255.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 823 600.00 | 823 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 488.00 | 417 488.00 | ||
VW T.V.A. | 146 083.00 | 146 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 414.00 | 158 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 906.00 | 139 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 107.00 | 3 265 748.00 | 358.00 | |