DIETRICH SUD
Dépôt
| Dénomination | DIETRICH SUD |
| Siren | 405149691 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 3594 |
| Numéro de Gestion | 1996B00093 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81380 Lescure-d'Albigeois |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235 772.00 | 636 465.00 | 599 307.00 | 532 158.00 |
AP Constructions | 9 617.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 615.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 534.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 377 303.00 | |||
CU Autres participations | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BF Prêts | 19 628.00 | 19 628.00 | 19 628.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 167.00 | 64 167.00 | 131 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 320 367.00 | 636 465.00 | 683 902.00 | 1 088 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 346.00 | |||
BP En cours de production de services | 366 550.00 | |||
BT Marchandises | 275 790.00 | 275 790.00 | 3 746 313.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 658.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 602 219.00 | 42 880.00 | 559 339.00 | 884 200.00 |
BZ Autres créances | 280 298.00 | 280 298.00 | 959 606.00 | |
CF Disponibilités | 16 495.00 | 16 495.00 | 10 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | 9 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 175 401.00 | 42 880.00 | 1 132 521.00 | 6 026 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 768.00 | 679 345.00 | 1 816 423.00 | 7 114 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 795.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 82 694.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 074.00 | 35 074.00 | ||
DG Autres réserves | 94 722.00 | 132 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 494 085.00 | -37 539.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 245.00 | |||
DL TOTAL (I) | 451 711.00 | 1 961 041.00 | ||
DN Avances conditionnées | 64 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 64 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 2 287.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 309.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 28 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 289.00 | 561 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 616.00 | 4 212.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 081.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 172.00 | 4 034 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 575 635.00 | 390 301.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 114 712.00 | 5 061 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 423.00 | 7 114 833.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 712.00 | 4 990 115.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 289.00 | 561 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 368 071.00 | 3 368 071.00 | 14 158 512.00 | |
FG Production vendue services | 136 601.00 | 136 601.00 | 828 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 672.00 | 3 504 672.00 | 14 986 652.00 | |
FM Production stockée | -366 550.00 | 125 708.00 | ||
FN Production immobilisée | 227 303.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 579.00 | 106 313.00 | ||
FQ Autres produits | 6 714.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 252 415.00 | 15 445 995.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -69 396.00 | 12 613 171.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 548 013.00 | -199 419.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 346.00 | 561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 175 384.00 | 1 362 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 016.00 | 62 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 122 420.00 | 825 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 146.00 | 338 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 135.00 | 334 294.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 688.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 741.00 | 116 629.00 | ||
GE Autres charges | 3 555.00 | 44 846.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 188 361.00 | 15 500 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -935 945.00 | -54 645.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 16.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 206.00 | 53 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 206.00 | 53 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 191.00 | -53 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -952 136.00 | -108 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 121.00 | 51 259.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 723.00 | 22 867.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 844.00 | 74 127.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 3 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 515.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 793.00 | 3 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 949.00 | 70 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 274.00 | 15 520 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 360.00 | 15 557 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 494 085.00 | -37 539.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 469.00 | 127 303.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 152.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 368.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 989.00 | 127 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 772.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 924 152.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 773.00 | 84 595.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 991 925.00 | 1 320 367.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 311.00 | 272 737.00 | 212 583.00 | 636 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 083.00 | 6 398.00 | 526 482.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 395.00 | 279 135.00 | 739 065.00 | 636 465.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 250 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 309.00 | 26 309.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 596.00 | 250 000.00 | 28 596.00 | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 490.00 | 77 490.00 | ||
6T Sur comptes clients | 39 139.00 | 3 741.00 | 42 880.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 629.00 | 3 741.00 | 77 490.00 | 42 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 225.00 | 253 741.00 | 106 086.00 | 292 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 741.00 | 106 086.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 250 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 628.00 | 19 628.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 64 167.00 | 64 167.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 694.00 | |||
UX Autres créances clients | 519 525.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | |||
VB T. V. A. | 210 129.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 911.00 | 884 217.00 | 82 694.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 289.00 | 54 289.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 172.00 | 163 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | ||
VW T.V.A. | 554 683.00 | 554 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 571.00 | 15 571.00 | ||
VI Groupe et associés | 321 616.00 | 321 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 712.00 | 1 114 712.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||