FOCH PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | FOCH PARTNERS |
| Siren | 405237090 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 15036 |
| Numéro de Gestion | 2007B08406 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2018
2017
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 969.00 | 6 427.00 | 1 541.00 | |
AH Fonds commercial | 2 712 680.00 | 2 712 680.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 43.00 | 156.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 168.00 | 27 212.00 | 1 615 955.00 | |
CU Autres participations | 9 134 271.00 | 750 048.00 | 8 384 223.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 973 602.00 | 1 387 773.00 | 14 585 829.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 254 213.00 | 565 661.00 | 688 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | 5 492.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 30 731 597.00 | 2 737 166.00 | 27 994 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 655.00 | 296 655.00 | ||
BZ Autres créances | 7 356 355.00 | 7 356 355.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 9 603 754.00 | 9 603 754.00 | ||
CF Disponibilités | 11 035 746.00 | 11 035 746.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 28 301 237.00 | 28 301 237.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 032 834.00 | 2 737 166.00 | 56 295 668.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 900.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 390.00 | |||
DG Autres réserves | 5 799.00 | |||
DH Report à nouveau | 11 547 850.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 166 247.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 768 188.00 | |||
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 170 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 624 048.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 321 733.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 695.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 940 036.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252.00 | |||
EA Autres dettes | 23 793 712.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 42 027 479.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 295 668.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 027 479.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 618 548.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 136 683.00 | 3 136 683.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 683.00 | 3 136 683.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 237.00 | |||
FQ Autres produits | 1 656.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 577.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 680 560.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 555.00 | |||
FY Salaires et traitements | 150 542.00 | |||
FZ Charges sociales | 57 153.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 698.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 000.00 | |||
GE Autres charges | 30.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 474 542.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -332 964.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 18 015 734.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 799.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 605 853.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 549.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 565 594.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 316 531.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 547 908.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 219 175.00 | |||
GS Différences négatives de change | 11 436.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 342.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 793 862.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 522 668.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 189 703.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 261 033.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261 033.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 603 779.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 066 301.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 670 080.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 409 046.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 614 409.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 719 142.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 552 894.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 166 247.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 597.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 237.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 098.00 | 2 713 751.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 120.00 | 467 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 861 830.00 | 11 612 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 045 048.00 | 14 792 949.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720 849.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 168.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 106 401.00 | 26 367 579.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 106 401.00 | 30 731 597.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 108.00 | 363.00 | 6 471.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 876.00 | 1 335.00 | 27 212.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 985.00 | 1 698.00 | 33 684.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 500 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 137 821.00 | |||
06 aucun libellé | 565 661.00 | 565 661.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 229 123.00 | 547 908.00 | 73 549.00 | 2 703 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229 123.00 | 1 047 908.00 | 73 549.00 | 3 203 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 500 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 547 908.00 | 73 549.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 973 602.00 | 15 973 602.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | 5 492.00 | ||
UX Autres créances clients | 296 655.00 | 296 655.00 | ||
VB T. V. A. | 109 216.00 | 109 216.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 882 490.00 | 4 882 490.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364 648.00 | 2 364 648.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 640 831.00 | 7 661 736.00 | 15 979 094.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 618 548.00 | 8 618 548.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 252 278.00 | 6 252 278.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 695.00 | 2 176 695.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 988.00 | 13 988.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 603 815.00 | 603 815.00 | ||
VW T.V.A. | 263 619.00 | 263 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 157.00 | 47 157.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 455.00 | 69 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 793 712.00 | 23 793 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 027 479.00 | 42 027 479.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 163 690.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 275.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 862 581.00 | |||
ST Autres comptes | 606 013.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 680 560.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 46 851.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 704.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 555.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 867 605.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 670.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||