UNI SERVICE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | UNI SERVICE DISTRIBUTION |
| Siren | 407350271 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 5496 |
| Numéro de Gestion | 2000B00160 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50600 SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 062.00 | 61 201.00 | 24 861.00 | 31 534.00 |
AH Fonds commercial | 97 232.00 | 97 232.00 | 97 232.00 | |
AN Terrains | 2 489 727.00 | 285 979.00 | 2 203 748.00 | 2 238 748.00 |
AP Constructions | 6 854 871.00 | 3 690 879.00 | 3 163 991.00 | 3 458 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 110.00 | 861 881.00 | 163 229.00 | 218 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 009.00 | 1 617 301.00 | 566 709.00 | 561 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 768.00 | 1 768.00 | ||
CU Autres participations | 801 989.00 | 801 989.00 | 798 629.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 384 299.00 | 384 299.00 | 384 012.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 429.00 | 9 429.00 | 9 429.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 934 527.00 | 6 517 241.00 | 7 417 286.00 | 7 797 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 709.00 | 38 709.00 | 40 730.00 | |
BT Marchandises | 2 474 643.00 | 49 850.00 | 2 424 793.00 | 2 849 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | 343.00 | 2 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 296.00 | 554.00 | 166 742.00 | 116 756.00 |
BZ Autres créances | 3 031 394.00 | 3 031 394.00 | 3 056 164.00 | |
CF Disponibilités | 615 651.00 | 615 651.00 | 207 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 102.00 | 68 102.00 | 67 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 396 138.00 | 50 404.00 | 6 345 734.00 | 6 341 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 330 665.00 | 6 567 646.00 | 13 763 019.00 | 14 139 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384 299.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 768 660.00 | 768 660.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 821.00 | 59 821.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 866.00 | 76 866.00 | ||
DG Autres réserves | 3 000.00 | 2 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 895.00 | 718 210.00 | ||
DK Provisions réglementées | 91.00 | 91.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 590 332.00 | 1 626 633.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145 768.00 | 141 969.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 768.00 | 141 969.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 135 366.00 | 7 533 736.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 401.00 | 763 558.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642.00 | 261.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 118.00 | 2 566 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 458.00 | 1 339 030.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 205.00 | 39 645.00 | ||
EA Autres dettes | 150 729.00 | 128 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 026 919.00 | 12 370 917.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 763 019.00 | 14 139 520.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 422 445.00 | 7 464 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 574 886.00 | 32 574 886.00 | 34 165 449.00 | |
FD Production vendue biens | 4 595 549.00 | 4 595 549.00 | 3 545 734.00 | |
FG Production vendue services | 607 157.00 | 607 157.00 | 512 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 777 592.00 | 37 777 592.00 | 38 223 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 256.00 | 134 107.00 | ||
FQ Autres produits | 31 288.00 | 30 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 057 136.00 | 38 387 984.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 946 700.00 | 29 307 776.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 425 054.00 | -15 378.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 122.00 | 86 673.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 021.00 | -5 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 824 446.00 | 2 626 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 514 057.00 | 513 196.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 457 063.00 | 3 147 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 955 161.00 | 932 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 501 771.00 | 486 569.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 850.00 | 50 169.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 663.00 | 64 864.00 | ||
GE Autres charges | 22 204.00 | 8 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 852 112.00 | 37 203 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 205 023.00 | 1 184 901.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 98 603.00 | 113 218.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 597.00 | 5 052.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 105.00 | 36 946.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 702.00 | 41 998.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 632.00 | 121 092.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 113 633.00 | 121 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 931.00 | -79 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 226 696.00 | 1 219 025.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 420.00 | 53 390.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 420.00 | 53 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 620.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 951.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 536.00 | 1 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 884.00 | 51 770.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 886.00 | 229 866.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 313 799.00 | 322 719.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 225 860.00 | 38 596 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 543 965.00 | 37 878 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 895.00 | 718 210.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 253.00 | 7 041.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 581 368.00 | 135 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 102.00 | 3 646.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 949 723.00 | 146 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 294.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 524.00 | 12 555 485.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 195 748.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 524.00 | 13 934 527.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 487.00 | 13 714.00 | 61 201.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 104 557.00 | 488 057.00 | 136 574.00 | 6 456 040.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 152 044.00 | 501 771.00 | 136 574.00 | 6 517 241.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 91.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 91.00 | 91.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 145 768.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 969.00 | 68 663.00 | 64 864.00 | 145 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 169.00 | 49 850.00 | 50 169.00 | 49 850.00 |
6T Sur comptes clients | 710.00 | 156.00 | 554.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 879.00 | 49 850.00 | 50 324.00 | 50 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 939.00 | 118 513.00 | 115 188.00 | 196 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 513.00 | 115 189.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 384 299.00 | 384 299.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 429.00 | 9 429.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | ||
UX Autres créances clients | 166 541.00 | 166 541.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | ||
VB T. V. A. | 54 105.00 | 54 105.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 530 448.00 | 2 530 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 859.00 | 443 859.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 102.00 | 68 102.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 520.00 | 3 651 091.00 | 9 429.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823 867.00 | 1 823 867.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 311 500.00 | 707 026.00 | 2 832 673.00 | 1 771 801.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 960.00 | 351 960.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 118.00 | 2 470 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 610 233.00 | 610 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 623.00 | 517 623.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | ||
VW T.V.A. | 71 436.00 | 71 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 210.00 | 346 210.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 205.00 | 49 205.00 | ||
VI Groupe et associés | 319 441.00 | 319 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 729.00 | 150 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 026 277.00 | 7 421 803.00 | 2 832 673.00 | 1 771 801.00 |