orangina suntory France Production
Dépôt
| Dénomination | orangina suntory France Production |
| Siren | 407512938 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 8803 |
| Numéro de Gestion | 1996B00843 |
| Code Activité | 1107B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84470 Châteauneuf-de-Gadagne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584 328.00 | 2 569 308.00 | 15 021.00 | 25 406.00 |
AH Fonds commercial | 4 016 529.00 | 4 016 529.00 | 4 016 529.00 | |
AN Terrains | 15 339 356.00 | 6 863 680.00 | 8 475 676.00 | 8 730 172.00 |
AP Constructions | 93 665 088.00 | 50 518 721.00 | 43 146 367.00 | 45 827 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 478 453.00 | 103 293 177.00 | 121 185 276.00 | 117 919 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150 751.00 | 1 570 955.00 | 579 796.00 | 626 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 787 121.00 | 11 787 121.00 | 22 072 913.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 066 051.00 | 3 066 051.00 | 7 987 956.00 | |
BF Prêts | 620.00 | 620.00 | 939.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 296 026.00 | 296 026.00 | 303 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | 357 384 323.00 | 164 815 841.00 | 192 568 482.00 | 207 510 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 810 649.00 | 3 518 849.00 | 7 291 800.00 | 6 451 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 433.00 | 22 433.00 | 10 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 074 567.00 | 1 380.00 | 15 073 187.00 | 15 584 376.00 |
BZ Autres créances | 17 089 688.00 | 17 089 688.00 | 5 913 828.00 | |
CF Disponibilités | 745.00 | 745.00 | 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 399.00 | 20 399.00 | 40 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 018 482.00 | 3 520 229.00 | 39 498 253.00 | 28 000 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 402 804.00 | 168 336 070.00 | 232 066 734.00 | 235 511 386.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 43 539 786.00 | 43 539 786.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 929 500.00 | 3 929 500.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 445 155.00 | 2 261 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 438 461.00 | 24 945 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 990 491.00 | 3 676 904.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 342 909.00 | 350 545.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 090 007.00 | 29 298 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 114 776 309.00 | 108 001 651.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 535 868.00 | 2 550 208.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 706 010.00 | 4 778 210.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 241 878.00 | 7 328 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 038.00 | 13 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000 000.00 | 73 161 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 678 154.00 | 14 867 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 773 839.00 | 16 363 433.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 870 129.00 | 14 816 701.00 | ||
EA Autres dettes | 39 113.00 | 95 756.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 276.00 | 863 401.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 111 048 548.00 | 120 181 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 066 734.00 | 235 511 386.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 129 455 607.00 | -3 596.00 | 129 452 011.00 | 129 041 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 455 607.00 | -3 596.00 | 129 452 011.00 | 129 041 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 449 055.00 | 9 757 157.00 | ||
FQ Autres produits | 92 238.00 | 131 564.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 138 993 305.00 | 138 930 605.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 310 776.00 | 4 440 369.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 022 102.00 | -388 042.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 609 179.00 | 49 790 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569 068.00 | 4 370 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 077 712.00 | 33 130 331.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 504 038.00 | 13 182 988.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 878 550.00 | 17 754 241.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 507 179.00 | 3 058 144.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 807 666.00 | 5 190 142.00 | ||
GE Autres charges | 8 086.00 | 625 463.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 130 250 150.00 | 131 155 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 743 154.00 | 7 775 114.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 180.00 | |||
GN Différences positives de change | 204.00 | 1 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 384.00 | 1 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 212 481.00 | 248 783.00 | ||
GS Différences négatives de change | 912.00 | 6 025.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 213 394.00 | 254 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -209 010.00 | -253 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 534 144.00 | 7 521 521.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 864.00 | 1 833 768.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 262.00 | 108 607.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 614 301.00 | 8 278 445.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722 427.00 | 10 220 819.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 292.00 | 7 816.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270 515.00 | 2 281 348.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 019 788.00 | 10 015 357.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 308 594.00 | 12 304 521.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 586 167.00 | -2 083 701.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301.00 | 292 306.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 957 185.00 | 1 468 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 720 116.00 | 149 152 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 729 625.00 | 145 475 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 990 491.00 | 3 676 904.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 681 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 926 163.00 | 10 028 253.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 765.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 912 707.00 | 10 028 253.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639 844.00 | 10 386.00 | 80 922.00 | 2 569 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 197 397.00 | 18 868 164.00 | 3 275 176.00 | 150 790 385.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 837 240.00 | 18 878 550.00 | 3 356 098.00 | 153 359 693.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 32 090 007.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 298 204.00 | 4 911 705.00 | 2 119 902.00 | 32 090 007.00 |
4A Provisions pour litiges | 687 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 818 893.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 735 985.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 328 418.00 | 5 503 366.00 | 6 589 906.00 | 6 241 878.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 564 990.00 | 412 383.00 | 521 225.00 | 11 456 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 336 559.00 | 3 504 163.00 | 3 321 873.00 | 3 518 849.00 |
6T Sur comptes clients | 9 410.00 | 3 016.00 | 11 046.00 | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 910 959.00 | 3 919 562.00 | 3 854 143.00 | 14 976 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 537 581.00 | 14 334 633.00 | 12 563 951.00 | 53 308 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 314 845.00 | 8 949 650.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 019 788.00 | 3 614 301.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 620.00 | 620.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 296 026.00 | 296 026.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 073 187.00 | 15 073 187.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 643.00 | 38 643.00 | ||
VB T. V. A. | 2 986 245.00 | 2 986 245.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 128.00 | 34 128.00 | ||
VP Divers | 37 208.00 | 37 208.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 778 970.00 | 13 778 970.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 493.00 | 214 493.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 399.00 | 20 399.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 481 301.00 | 32 185 275.00 | 296 026.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 038.00 | 990 038.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000 000.00 | 72 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 678 154.00 | 14 678 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 775 941.00 | 10 775 941.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 658 090.00 | 4 658 090.00 | ||
VW T.V.A. | 134 917.00 | 134 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 890.00 | 204 890.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 870 129.00 | 6 870 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 113.00 | 39 113.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 697 276.00 | 697 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 048 548.00 | 39 048 548.00 | 72 000 000.00 | |