COVEA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | COVEA FINANCE |
| Siren | 407625607 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60359 |
| Numéro de Gestion | 1997B10516 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 139 015.00 | 1 450 430.00 | 688 585.00 | 433 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 341 884.00 | 6 965 866.00 | 1 376 018.00 | 2 319 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 557 534.00 | 114 813.00 | 7 442 721.00 | 7 524 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 038 433.00 | 8 531 109.00 | 9 507 324.00 | 10 277 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 712 116.00 | 11 712 116.00 | 11 406 576.00 | |
BZ Autres créances | 54 477.00 | 54 477.00 | 80 832.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 714 426.00 | 894 209.00 | 81 820 217.00 | 77 902 425.00 |
CF Disponibilités | 2 147 573.00 | 2 147 573.00 | 1 357 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 553 993.00 | 3 553 993.00 | 3 655 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 100 182 585.00 | 894 209.00 | 99 288 376.00 | 94 403 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 221 018.00 | 9 425 318.00 | 108 795 700.00 | 104 680 964.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 114 644.00 | 7 114 644.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750 985.00 | 4 750 985.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 711 464.00 | 711 464.00 | ||
DG Autres réserves | 974 649.00 | 974 649.00 | ||
DH Report à nouveau | 45 346 988.00 | 41 289 432.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 935 953.00 | 20 287 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 80 834 683.00 | 75 128 954.00 | ||
DP Provisions pour risques | 525 000.00 | 525 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 112 123.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 525 000.00 | 637 123.00 | ||
EA Autres dettes | 27 436 018.00 | 28 914 887.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 436 018.00 | 28 914 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 795 700.00 | 104 680 964.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 113 330 579.00 | 110 977 737.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 330 579.00 | 110 977 737.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 279.00 | 8 082.00 | ||
FQ Autres produits | 38 727.00 | 10 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 430 585.00 | 110 996 335.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 382 141.00 | 52 750 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 392 434.00 | 4 069 964.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 693 519.00 | 19 710 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 480 616.00 | 1 487 213.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 220 000.00 | |||
GE Autres charges | 21 897.00 | 27 666.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 190 607.00 | 78 046 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 239 978.00 | 32 950 270.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 316 606.00 | 382 958.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 923 649.00 | 1 676 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 221.00 | 24 391.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 004.00 | 988 932.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 267 480.00 | 3 072 654.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 758 287.00 | 1 054 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 509 193.00 | 2 017 756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 749 171.00 | 34 968 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 110.00 | 1 845.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 121.00 | 202 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 121.00 | 728 113.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 989.00 | -726 268.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 047 684.00 | 11 788 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 025 523.00 | 2 165 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 967 175.00 | 114 070 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 031 222.00 | 93 783 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 935 953.00 | 20 287 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 659.00 | 1 249 256.00 | 456 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 006 023.00 | 5 686 423.00 | 335 861.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 688 682.00 | 6 935 679.00 | 792 217.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 525 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 123.00 | 220 000.00 | 332 123.00 | 525 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 123.00 | 220 000.00 | 332 123.00 | 525 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 11 712 116.00 | 11 712 116.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | ||
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 542.00 | 48 542.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 766 593.00 | 11 766 593.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194 025.00 | 1 194 025.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 625 143.00 | 10 625 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740 406.00 | 2 740 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 127.00 | 894 127.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 208 275.00 | 11 208 275.00 | ||
VW T.V.A. | 718 834.00 | 718 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 436 018.00 | 27 436 018.00 | ||