PATHEON FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PATHEON FRANCE |
| Siren | 407634542 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/009061 |
| Numéro de Gestion | 1996B80123 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38300 BOURGOIN-JALLIEU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315 249.00 | 3 620 893.00 | 694 355.00 | 829 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 143.00 | 233 143.00 | 226 848.00 | |
AN Terrains | 1 034 676.00 | 433 233.00 | 601 443.00 | 610 260.00 |
AP Constructions | 23 118 101.00 | 16 590 614.00 | 6 527 487.00 | 5 033 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 041 101.00 | 28 864 509.00 | 26 176 591.00 | 17 752 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 036 396.00 | 3 368 895.00 | 667 500.00 | 525 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 499 989.00 | 22 499 989.00 | 22 662 400.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 065 628.00 | 1 065 628.00 | 1 619 162.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 111 344 744.00 | 52 878 146.00 | 58 466 597.00 | 49 259 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 964 391.00 | 871 272.00 | 7 093 116.00 | 5 903 392.00 |
BN En cours de production de biens | 1 360 825.00 | 123 209.00 | 1 237 616.00 | 1 225 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 815 109.00 | 70 634.00 | 3 744 474.00 | 5 175 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 464.00 | 57 464.00 | 44 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 754 323.00 | 17 754 323.00 | 13 573 945.00 | |
BZ Autres créances | 9 613 530.00 | 9 613 530.00 | 8 052 187.00 | |
CF Disponibilités | 567 814.00 | 567 814.00 | 1 096 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 312 152.00 | 312 152.00 | 948 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 445 612.00 | 1 065 117.00 | 40 380 495.00 | 36 019 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 790 356.00 | 53 943 264.00 | 98 847 092.00 | 85 278 800.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 895 977.00 | 8 895 977.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 458 815.00 | -7 336 044.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 708 502.00 | -2 122 771.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 169 326.00 | 9 228 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 898 965.00 | 8 666 957.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 288.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 020 310.00 | 7 710 394.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 020 310.00 | 7 786 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 313 096.00 | 22 388 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 714 705.00 | 8 965 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 711 757.00 | 7 730 631.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 502 028.00 | 3 945 283.00 | ||
EA Autres dettes | 31 080 278.00 | 23 248 381.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 558 371.00 | 2 544 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 85 880 237.00 | 68 822 946.00 | ||
ED (V) | 47 579.00 | 2 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 847 092.00 | 85 278 800.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 162 871.00 | 68 822 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 882 823.00 | 28 403 492.00 | 38 286 315.00 | 36 175 443.00 |
FG Production vendue services | 975 211.00 | 36 886 732.00 | 37 861 943.00 | 30 720 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 858 035.00 | 65 290 224.00 | 76 148 259.00 | 66 896 235.00 |
FM Production stockée | -1 461 557.00 | 1 101 923.00 | ||
FN Production immobilisée | 680 033.00 | 468 124.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 697.00 | 2 493 939.00 | ||
FQ Autres produits | 195.00 | 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 884 628.00 | 70 960 448.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 627.00 | 74 012.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 893 492.00 | 12 914 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 105 839.00 | -829 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 536 078.00 | 21 324 868.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 395 932.00 | 2 022 959.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 955 687.00 | 21 484 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 042 551.00 | 8 928 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 920 666.00 | 3 649 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 065 117.00 | 1 192 559.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 399 961.00 | 1 822 859.00 | ||
GE Autres charges | 79.00 | 662.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 205 355.00 | 72 584 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 320 727.00 | -1 624 293.00 | ||
GN Différences positives de change | 36 816.00 | 26 553.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 816.00 | 26 553.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 134 293.00 | 1 100 529.00 | ||
GS Différences négatives de change | 73 492.00 | 26 334.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 207 785.00 | 1 126 864.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 170 969.00 | -1 100 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 491 697.00 | -2 724 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 220.00 | 130 903.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 008 205.00 | 847 796.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 425.00 | 978 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 588.00 | 174.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 173.00 | 25 262.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948 715.00 | 1 410 557.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522 478.00 | 1 435 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 052.00 | -457 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 106 247.00 | -1 059 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 120 870.00 | 71 965 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 829 372.00 | 74 088 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 708 502.00 | -2 122 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443 619.00 | 285 555.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 772 573.00 | 27 646 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 216 650.00 | 27 931 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 782.00 | 4 548 392.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 623 040.00 | 106 795 894.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 803 823.00 | 111 344 744.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387 363.00 | 233 530.00 | 3 620 893.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 570 116.00 | 4 687 136.00 | 49 257 253.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 957 480.00 | 4 920 666.00 | 52 878 146.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 169 326.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 228 816.00 | 948 715.00 | 1 008 205.00 | 9 169 326.00 |
4T Provisions pour perte de change | 9 020 310.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 786 682.00 | 1 399 961.00 | 166 333.00 | 9 020 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 192 555.00 | 1 065 117.00 | 1 192 559.00 | 1 065 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192 555.00 | 1 065 117.00 | 1 192 559.00 | 1 065 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 208 057.00 | 3 413 793.00 | 2 367 097.00 | 19 254 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 948 715.00 | 1 008 205.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 754 323.00 | 17 754 323.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 425.00 | 425.00 | 8 000.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220 967.00 | 860 676.00 | 4 360 290.00 | |
VB T. V. A. | 3 684 912.00 | 3 684 912.00 | ||
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 825.00 | 698 825.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 312 152.00 | 312 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 680 464.00 | 23 312 173.00 | 4 368 290.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 313 096.00 | 22 313 095.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 714 705.00 | 10 714 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 722 330.00 | 5 722 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 563 733.00 | 4 563 733.00 | ||
VW T.V.A. | 965 417.00 | 965 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 275.00 | 460 275.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 502 028.00 | 6 502 028.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 003 859.00 | 31 003 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 419.00 | 76 419.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 558 371.00 | 1 154 101.00 | 2 333 148.00 | 71 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 880 237.00 | 61 162 871.00 | 24 646 245.00 | 71 121.00 |