SOCIETE DU CASINO DE PORT LA NOUVELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU CASINO DE PORT LA NOUVELLE |
| Siren | 407654094 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 4585 |
| Numéro de Gestion | 1996B00132 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11210 Port-la-Nouvelle |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 126.00 | 31 126.00 | ||
AP Constructions | 636 345.00 | 583 806.00 | 52 539.00 | 188 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 172.00 | 1 859 187.00 | 222 985.00 | 647 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 651.00 | 1 764 065.00 | 111 586.00 | 192 135.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 625 369.00 | 4 238 184.00 | 387 185.00 | 1 028 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 348.00 | 18 348.00 | 23 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | 1 180.00 | |
BZ Autres créances | 10 822.00 | 10 822.00 | 38 506.00 | |
CF Disponibilités | 240 549.00 | 240 549.00 | 224 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | 10 835.00 | 13 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 282 219.00 | 282 219.00 | 300 697.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 588.00 | 4 238 184.00 | 669 404.00 | 1 328 866.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DG Autres réserves | 16 425.00 | 16 425.00 | ||
DH Report à nouveau | -114 662.00 | -94 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 139.00 | -20 084.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 646.00 | 4 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | -268 730.00 | 306 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 787.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 93 955.00 | 94 667.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 93 955.00 | 96 454.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 569.00 | 5 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 737.00 | 189 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 698.00 | 282 283.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 741.00 | 79 605.00 | ||
EA Autres dettes | 321 434.00 | 368 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 844 179.00 | 925 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 404.00 | 1 328 866.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 356 944.00 | 1 356 944.00 | 1 833 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 944.00 | 1 356 944.00 | 1 833 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 752.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 063.00 | 59 418.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 012.00 | 1 893 844.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 345.00 | 220 798.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 800.00 | -2 329.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 351 095.00 | 398 261.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 616.00 | 70 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 515 527.00 | 666 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 941.00 | 233 269.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 896.00 | 212 391.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -712.00 | 47 363.00 | ||
GE Autres charges | 62 146.00 | 42 669.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 601 655.00 | 1 889 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -195 643.00 | 4 730.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 014.00 | 6 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 014.00 | 6 326.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 014.00 | -6 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -199 657.00 | -1 596.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 301.00 | 1 600.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 364.00 | 1 824.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 665.00 | 3 423.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 896.00 | 18 474.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 851.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 747.00 | 18 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 082.00 | -15 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 3 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 677.00 | 1 897 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 816.00 | 1 917 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 139.00 | -20 084.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 549 405.00 | 44 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 580 606.00 | 44 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594 168.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 625 369.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 126.00 | 31 126.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 310.00 | 686 190.00 | 443.00 | 4 207 058.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 436.00 | 686 190.00 | 443.00 | 4 238 184.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 92 779.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 176.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 454.00 | 1 176.00 | 3 675.00 | 93 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 454.00 | 1 176.00 | 3 675.00 | 93 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 176.00 | 3 675.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 366.00 | 1 366.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | ||
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 337.00 | 4 337.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | 10 835.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 397.00 | 23 322.00 | 75.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 737.00 | 220 737.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 721.00 | 85 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 778.00 | 112 778.00 | ||
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 139.00 | 91 139.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 320 788.00 | 320 786.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 609.00 | 838 609.00 | ||