SOMECLIM
Dépôt
| Dénomination | SOMECLIM |
| Siren | 407677459 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 2386 |
| Numéro de Gestion | 2000B01284 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27400 HEUDEBOUVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 753.00 | 2 145.00 | 1 608.00 | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 4 116.00 | 974.00 | 1 392.00 |
AN Terrains | 8 565.00 | 5 422.00 | 3 143.00 | 1 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 129.00 | 34 847.00 | 4 282.00 | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 013.00 | 115 386.00 | 125 628.00 | 32 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | 3 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | 341 420.00 | 161 915.00 | 179 505.00 | 85 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 770.00 | 22 770.00 | 25 280.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 406 312.00 | 406 312.00 | 484 377.00 | |
BZ Autres créances | 41 701.00 | 41 701.00 | 27 896.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 346.00 | 310 346.00 | 310 000.00 | |
CF Disponibilités | 727 782.00 | 727 782.00 | 481 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | 3 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 514 042.00 | 1 514 042.00 | 1 333 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 462.00 | 161 915.00 | 1 693 547.00 | 1 419 184.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 287 226.00 | 194 862.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 799.00 | 112 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | 539 025.00 | 527 226.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 509.00 | 15 006.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 537.00 | 10 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 389.00 | 367 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 216.00 | 300 660.00 | ||
EA Autres dettes | 18 798.00 | 5 108.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 824.00 | 157 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 154 523.00 | 855 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 547.00 | 1 419 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 970 210.00 | 1 970 210.00 | 2 892 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 210.00 | 1 970 210.00 | 2 892 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 338.00 | 3 899.00 | ||
FQ Autres produits | 143.00 | 817.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 975 691.00 | 2 897 686.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 510.00 | -1 982.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 016 469.00 | 1 649 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 900.00 | 18 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 695 043.00 | 848 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 843.00 | 200 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 736.00 | 26 439.00 | ||
GE Autres charges | 513.00 | 48.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 013.00 | 2 740 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 678.00 | 156 912.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 960.00 | 2 816.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 960.00 | 2 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 323.00 | 267.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 323.00 | 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 637.00 | 2 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 315.00 | 159 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 499.00 | 2 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 83.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | 5 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 665.00 | 8 033.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 035.00 | 4 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 035.00 | 4 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 369.00 | 3 826.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 536.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | 32 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 316.00 | 2 908 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 517.00 | 2 796 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 799.00 | 112 364.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 753.00 | 1 008.00 | 500.00 | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 714.00 | 29 728.00 | 48 788.00 | 155 654.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 467.00 | 30 736.00 | 49 288.00 | 161 915.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 453 145.00 | 453 145.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 015.00 | 453 145.00 | 3 870.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 509.00 | 328 872.00 | 49 636.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 389.00 | 250 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 216.00 | 196 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 336.00 | 22 336.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 305 824.00 | 305 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 523.00 | 1 104 887.00 | 49 636.00 | |