CLERMONT L HERAULT TEXTILE
Dépôt
| Dénomination | CLERMONT L HERAULT TEXTILE |
| Siren | 407795087 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16736 |
| Numéro de Gestion | 1997B70046 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34800 CLERMONT L’HERAULT |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 266 762.00 | 266 762.00 | 266 762.00 | |
AP Constructions | 32 889.00 | 32 889.00 | 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 897.00 | 70 511.00 | 20 385.00 | 38 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 481.00 | 76 248.00 | 60 234.00 | 143 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 866.00 | 92 866.00 | 30 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 619 896.00 | 179 649.00 | 440 248.00 | 480 481.00 |
BT Marchandises | 100 022.00 | 46 996.00 | 53 026.00 | 752 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | 173 210.00 | |
BZ Autres créances | 268 589.00 | 268 589.00 | 179 801.00 | |
CF Disponibilités | 95 706.00 | 95 706.00 | 246 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 467 508.00 | 46 996.00 | 420 512.00 | 1 358 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 404.00 | 226 645.00 | 860 759.00 | 1 838 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 866.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 257.00 | 299 257.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 137.00 | 19 137.00 | ||
DG Autres réserves | 10 789.00 | |||
DH Report à nouveau | -638 758.00 | -351 533.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 627.00 | -298 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 203 991.00 | -320 364.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 857.00 | 188 116.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 193.00 | 3 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 107.00 | 782 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 352.00 | 102 849.00 | ||
EA Autres dettes | 1 121 240.00 | 1 013 237.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 746.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 052 750.00 | 2 153 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 759.00 | 1 838 605.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 557.00 | 2 138 793.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 778.00 | 124 704.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 504 023.00 | 504 023.00 | 1 761 010.00 | |
FG Production vendue services | 634 507.00 | 634 507.00 | 174 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 530.00 | 1 138 530.00 | 1 935 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 477.00 | |||
FQ Autres produits | 67.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 138 530.00 | 1 936 288.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 419.00 | 1 369 425.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 652 446.00 | 82 128.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372.00 | 2 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 460 879.00 | 381 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 333.00 | 40 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | 230 873.00 | 229 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 465.00 | 33 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 460.00 | 56 298.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 996.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000.00 | 5 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 632.00 | 15 709.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 875.00 | 2 216 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -790 345.00 | -280 248.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 387.00 | 118 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 387.00 | 18 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 369.00 | -18 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -798 714.00 | -298 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 7.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413.00 | 4 261.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | 4 268.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 56.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 318.00 | 3 301.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 347.00 | 3 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 913.00 | 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 983.00 | 1 940 556.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 610.00 | 2 238 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883 627.00 | -298 014.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 762.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 713.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 596.00 | 75 410.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 071.00 | 75 410.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 446.00 | 260 267.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 140.00 | 92 866.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 586.00 | 619 896.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 590.00 | 41 460.00 | 173 402.00 | 179 649.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 590.00 | 41 460.00 | 173 402.00 | 179 649.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 7 000.00 | 12 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 46 996.00 | 46 996.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 996.00 | 46 996.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 53 996.00 | 58 996.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 996.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 92 866.00 | 92 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 191.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | |||
VB T. V. A. | 43 429.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 394.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 646.00 | 364 646.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 778.00 | 124 778.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 079.00 | 64 079.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 107.00 | 666 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 534.00 | 36 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 532.00 | 31 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 240.00 | 1 121 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 557.00 | 2 048 557.00 | ||