ENTREPRISE DE NETTOYAGE MAINTENANCE INDUSTRIELLE E.N.M.I.
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE NETTOYAGE MAINTENANCE INDUSTRIELLE E.N.M.I. |
| Siren | 407910215 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/003497 |
| Numéro de Gestion | 1996B00267 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74160 NEYDENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | ||
AH Fonds commercial | 796 000.00 | 227 428.00 | 568 572.00 | 682 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 124.00 | 99 923.00 | 47 201.00 | 33 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 556.00 | 39 269.00 | 10 287.00 | 7 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 828.00 | 9 828.00 | 10 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 003 017.00 | 366 955.00 | 636 062.00 | 733 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 197.00 | 5 197.00 | 7 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 694.00 | 29 483.00 | 474 211.00 | 298 036.00 |
BZ Autres créances | 110 701.00 | 110 701.00 | 172 994.00 | |
CF Disponibilités | 216 598.00 | 216 598.00 | 88 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | 9 724.00 | 9 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 845 914.00 | 29 483.00 | 816 431.00 | 576 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 930.00 | 396 437.00 | 1 452 493.00 | 1 309 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 308.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | ||
DG Autres réserves | 620 932.00 | 737 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 524.00 | -36 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | 610 793.00 | 753 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 000.00 | 102 556.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 232.00 | 138 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 483 468.00 | 315 513.00 | ||
EA Autres dettes | 62.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 841 700.00 | 556 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 493.00 | 1 309 651.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 079 455.00 | 1 918 566.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 455.00 | 1 918 566.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 918.00 | 32 619.00 | ||
FQ Autres produits | 1 120.00 | 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 111 493.00 | 1 951 712.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 705.00 | 111 404.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 141.00 | -5 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 606 708.00 | 531 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 288.00 | 19 295.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 083 562.00 | 1 014 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 014.00 | 152 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 991.00 | 133 115.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 467.00 | 4 928.00 | ||
GE Autres charges | 896.00 | 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 158 772.00 | 1 962 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 279.00 | -10 640.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 655.00 | 2 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 655.00 | 2 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 655.00 | -2 353.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 934.00 | -12 994.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 939.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 939.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | 23 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 493.00 | 1 952 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 017.00 | 1 988 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 524.00 | -36 086.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 366.00 | 65 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 334.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 045.00 | 36 963.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | 9 808.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 574.00 | 46 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 334.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 329.00 | 196 679.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 10 003.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 329.00 | 1 003 017.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 048.00 | 113 714.00 | 227 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 244.00 | 20 277.00 | 16 329.00 | 139 192.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 292.00 | 133 991.00 | 16 329.00 | 366 955.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 828.00 | 9 828.00 | ||
UX Autres créances clients | 503 694.00 | 503 694.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 701.00 | 48 393.00 | 62 308.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | 9 724.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 947.00 | 561 811.00 | 72 136.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 232.00 | 111 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 468.00 | 483 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 700.00 | 794 700.00 | 47 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||